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嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金净值查询(000044)

今天最新净值 1.6690 -0.0240 -1.4076% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6690
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.770亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.7504亿
近一季嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实美国成长股票现汇(QDII)(000044)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6810 1.6810 1.7050 1.7050 -0.0240 -1.4076%
2019-05-23 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6810 1.6810 1.7050 1.7050 -0.0240 -1.4076%
2019-05-22 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7050 1.7050 1.7080 1.7080 -0.0030 -0.1756%
2019-05-21 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7080 1.7080 1.6940 1.6940 0.0140 0.8264%
2019-05-20 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6940 1.6940 1.7110 1.7110 -0.0170 -0.9936%
2019-05-17 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7110 1.7110 1.7230 1.7230 -0.0120 -0.6965%
2019-05-16 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7230 1.7230 1.7040 1.7040 0.0190 1.1150%
2019-05-15 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7040 1.7040 1.6860 1.6860 0.0180 1.0676%
2019-05-14 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6860 1.6860 1.6700 1.6700 0.0160 0.9581%
2019-05-13 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6700 1.6700 1.7200 1.7200 -0.0500 -2.9070%
2019-05-10 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7200 1.7200 1.7170 1.7170 0.0030 0.1747%
2019-05-09 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7170 1.7170 1.7220 1.7220 -0.0050 -0.2904%
2019-05-08 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7220 1.7220 1.7210 1.7210 0.0010 0.0581%
2019-05-07 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7210 1.7210 1.7520 1.7520 -0.0310 -1.7694%
2019-05-06 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7520 1.7520 1.7550 1.7550 -0.0030 -0.1709%
2019-04-30 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7550 1.7550 1.7590 1.7590 -0.0040 -0.2274%
2019-04-29 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7590 1.7590 1.7580 1.7580 0.0010 0.0569%
2019-04-26 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7580 1.7580 1.7490 1.7490 0.0090 0.5146%
2019-04-25 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.2292%
2019-04-24 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7450 1.7450 1.7470 1.7470 -0.0020 -0.1145%
2019-04-23 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7470 1.7470 1.7270 1.7270 0.0200 1.1581%
2019-04-22 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7270 1.7270 1.7220 1.7220 0.0050 0.2904%
2019-04-19 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7220 1.7220 1.7190 1.7190 0.0030 0.1745%
2019-04-18 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7220 1.7220 1.7190 1.7190 0.0030 0.1745%
2019-04-17 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7190 1.7190 1.7240 1.7240 -0.0050 -0.2900%
2019-04-16 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7240 1.7240 1.7270 1.7270 -0.0030 -0.1737%
2019-04-15 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7270 1.7270 1.7260 1.7260 0.0010 0.0579%
2019-04-12 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7260 1.7260 1.7200 1.7200 0.0060 0.3488%
2019-04-11 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7200 1.7200 1.7210 1.7210 -0.0010 -0.0581%
2019-04-10 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7210 1.7210 1.7110 1.7110 0.0100 0.5845%
2019-04-09 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7110 1.7110 1.7170 1.7170 -0.0060 -0.3494%
2019-04-08 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7170 1.7170 1.7080 1.7080 0.0090 0.5269%
2019-04-04 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7080 1.7080 1.7120 1.7120 -0.0040 -0.2336%
2019-04-03 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7120 1.7120 1.7060 1.7060 0.0060 0.3517%
2019-04-02 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7060 1.7060 1.7030 1.7030 0.0030 0.1762%
2019-04-01 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7030 1.7030 1.6860 1.6860 0.0170 1.0083%
2019-03-29 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6860 1.6860 1.6740 1.6740 0.0120 0.7168%
2019-03-28 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6740 1.6740 1.6680 1.6680 0.0060 0.3597%
2019-03-27 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6680 1.6680 1.6770 1.6770 -0.0090 -0.5367%
2019-03-26 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6770 1.6770 1.6710 1.6710 0.0060 0.3591%
2019-03-25 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6710 1.6710 1.6700 1.6700 0.0010 0.0599%
2019-03-22 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6700 1.6700 1.7040 1.7040 -0.0340 -1.9953%
2019-03-21 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.7040 1.7040 1.6800 1.6800 0.0240 1.4286%
2019-03-20 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6800 1.6800 1.6770 1.6770 0.0030 0.1789%
2019-03-19 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6730 1.6730 1.6690 1.6690 0.0040 0.2397%
2019-03-18 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6730 1.6730 1.6690 1.6690 0.0040 0.2397%
2019-03-15 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6620 1.6620 1.6630 1.6630 -0.0010 -0.0601%
2019-03-14 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.6050%
2019-03-13 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.6050%
2019-03-12 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6530 1.6530 1.6480 1.6480 0.0050 0.3034%
2019-03-11 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6220 1.6220 1.6240 1.6240 -0.0020 -0.1232%
2019-03-08 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6220 1.6220 1.6240 1.6240 -0.0020 -0.1232%
2019-03-07 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6370 1.6370 1.6480 1.6480 -0.0110 -0.6675%
2019-03-06 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6480 1.6480 1.6470 1.6470 0.0010 0.0607%
2019-03-05 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6470 1.6470 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000%
2019-03-04 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.7295%
2019-03-01 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.7295%
2019-02-28 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6470 1.6470 1.6490 1.6490 -0.0020 -0.1213%
2019-02-27 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6470 1.6470 1.6490 1.6490 -0.0020 -0.1213%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时A50 1.0842 0.8089%
嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0656 0.7800%
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9180 0.5700%
新经济HK 0.9197 0.5700%
嘉实沪港深回报混合 1.0483 0.5600%
嘉实核心优势股票 0.9359 0.5300%
金融地产 1.8667 0.4953%
嘉实50 1.5022 0.4900%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2309 0.4700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
恒生中企 0.9480 0.4700%
H股ETF 1.1466 0.4292%
恒生H股 0.7967 0.4200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1475 0.4000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 0.3600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 0.3600%
恒生ETF 1.4706 0.3412%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.3300%
添富恒生 1.1710 0.2600%
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