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嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金净值查询(000044)

今天最新净值 1.6690 0.0040 0.2391% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:1.6690
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.770亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.7504亿
近一季嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实美国成长股票现汇(QDII)(000044)基金累计收益率10.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6730 1.6730 1.6690 1.6690 0.0040 0.2397%
2019-03-18 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6730 1.6730 1.6690 1.6690 0.0040 0.2397%
2019-03-15 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6620 1.6620 1.6630 1.6630 -0.0010 -0.0601%
2019-03-14 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.6050%
2019-03-13 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.6050%
2019-03-12 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6530 1.6530 1.6480 1.6480 0.0050 0.3034%
2019-03-11 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6220 1.6220 1.6240 1.6240 -0.0020 -0.1232%
2019-03-08 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6220 1.6220 1.6240 1.6240 -0.0020 -0.1232%
2019-03-07 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6370 1.6370 1.6480 1.6480 -0.0110 -0.6675%
2019-03-06 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6480 1.6480 1.6470 1.6470 0.0010 0.0607%
2019-03-05 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6470 1.6470 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000%
2019-03-04 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.7295%
2019-03-01 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6570 1.6570 1.6450 1.6450 0.0120 0.7295%
2019-02-28 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6470 1.6470 1.6490 1.6490 -0.0020 -0.1213%
2019-02-27 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6470 1.6470 1.6490 1.6490 -0.0020 -0.1213%
2019-02-26 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6490 1.6490 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000%
2019-02-25 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6490 1.6490 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000%
2019-02-22 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6490 1.6490 1.6350 1.6350 0.0140 0.8563%
2019-02-21 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6350 1.6350 1.6400 1.6400 -0.0050 -0.3049%
2019-02-20 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000%
2019-02-19 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6400 1.6400 1.6380 1.6380 0.0020 0.1221%
2019-02-18 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6380 1.6380 1.6390 1.6390 -0.0010 -0.0610%
2019-02-15 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6390 1.6390 1.6280 1.6280 0.0110 0.6757%
2019-02-14 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6280 1.6280 1.6280 1.6280 0.0000 0.0000%
2019-02-13 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6280 1.6280 1.6260 1.6260 0.0020 0.1230%
2019-02-12 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6070 1.6070 1.5940 1.5940 0.0130 0.8156%
2019-02-11 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.6070 1.6070 1.5940 1.5940 0.0130 0.8156%
2019-02-01 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5970 1.5970 1.5800 1.5800 0.0170 1.0759%
2019-01-31 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5970 1.5970 1.5800 1.5800 0.0170 1.0759%
2019-01-30 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5800 1.5800 1.5490 1.5490 0.0310 2.0013%
2019-01-29 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5490 1.5490 1.5580 1.5580 -0.0090 -0.5777%
2019-01-28 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.9615%
2019-01-25 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5750 1.5750 1.5600 1.5600 0.0150 0.9615%
2019-01-24 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5600 1.5600 1.5590 1.5590 0.0010 0.0641%
2019-01-23 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5560 1.5560 1.5800 1.5800 -0.0240 -1.5190%
2019-01-22 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5560 1.5560 1.5800 1.5800 -0.0240 -1.5190%
2019-01-21 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5800 1.5800 1.5800 1.5800 0.0000 0.0000%
2019-01-18 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.7732%
2019-01-17 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.7732%
2019-01-16 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5520 1.5520 1.5510 1.5510 0.0010 0.0645%
2019-01-15 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5510 1.5510 1.5270 1.5270 0.0240 1.5717%
2019-01-14 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5270 1.5270 1.5390 1.5390 -0.0120 -0.7797%
2019-01-11 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5390 1.5390 1.5420 1.5420 -0.0030 -0.1946%
2019-01-10 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5420 1.5420 1.5370 1.5370 0.0050 0.3253%
2019-01-09 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5370 1.5370 1.5280 1.5280 0.0090 0.5890%
2019-01-08 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5280 1.5280 1.5100 1.5100 0.0180 1.1921%
2019-01-07 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5100 1.5100 1.4960 1.4960 0.0140 0.9358%
2019-01-04 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4960 1.4960 1.4470 1.4470 0.0490 3.3863%
2019-01-03 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4470 1.4470 1.4880 1.4880 -0.0410 -2.7554%
2019-01-02 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4880 1.4880 1.4920 1.4920 -0.0040 -0.2681%
2018-12-28 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4780 1.4780 1.4800 1.4800 -0.0020 -0.1351%
2018-12-27 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4800 1.4800 1.4700 1.4700 0.0100 0.6803%
2018-12-26 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4700 1.4700 1.3940 1.3940 0.0760 5.4519%
2018-12-25 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000%
2018-12-24 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.3940 1.3940 1.4290 1.4290 -0.0350 -2.4493%
2018-12-21 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.4290 1.4290 1.4650 1.4650 -0.0360 -2.4573%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C 1.1080 1.4652%
嘉实文体娱乐股票A 1.1200 1.4493%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
嘉实稳宏债券C 1.0570 1.0130%
嘉实稳宏债券A 1.0638 1.0065%
中关村A 0.8623 0.6654%
嘉实领先成长混合 1.8970 0.5832%
嘉实成长增强混合 1.0530 0.5731%
嘉实原油 1.1451 0.5620%
嘉实主题新动力混合 1.8050 0.5571%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%
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