西部利得中证500等权重指数分级基金净值查询(502000)
今天最新净值
1.4609
0.0229 1.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4683
0.0303 2.1081%
- 累计净值：0.9462
- 成立日期：2015-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.5773亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一月西部利得中证500等权重指数分级基金净值查询
近一月,西部利得中证500等权重指数分级(502000)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4609 |
0.9462 |
1.4380 |
0.9326 |
0.0229 |
1.59% |
| 2024-04-25 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4380 |
0.9326 |
1.4380 |
0.9326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4380 |
0.9326 |
1.4268 |
0.9260 |
0.0112 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4268 |
0.9260 |
1.4427 |
0.9354 |
-0.0159 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4427 |
0.9354 |
1.4512 |
0.9405 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4512 |
0.9405 |
1.4564 |
0.9435 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4564 |
0.9435 |
1.4537 |
0.9419 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4537 |
0.9419 |
1.4219 |
0.9231 |
0.0318 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4219 |
0.9231 |
1.4540 |
0.9421 |
-0.0321 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4540 |
0.9421 |
1.4357 |
0.9313 |
0.0183 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4357 |
0.9313 |
1.4430 |
0.9356 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4430 |
0.9356 |
1.4323 |
0.9293 |
0.0107 |
0.75% |
| 2024-04-10 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4323 |
0.9293 |
1.4466 |
0.9377 |
-0.0143 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4466 |
0.9377 |
1.4383 |
0.9328 |
0.0083 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4383 |
0.9328 |
1.4577 |
0.9443 |
-0.0194 |
-1.33% |
| 2024-04-03 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4577 |
0.9443 |
1.4549 |
0.9426 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4549 |
0.9426 |
1.4563 |
0.9435 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4563 |
0.9435 |
1.4233 |
0.9239 |
0.0330 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
502000 |
西部利得中证500等权重指数分级 |
1.4233 |
0.9239 |
1.4083 |
0.9151 |
0.0150 |
1.07% |
