南方科创板3年定开混合(科创板基)基金净值查询(506000)
今天最新净值
1.0788
0.0153 1.44%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0683
-0.0105 -0.9690%
- 累计净值：1.1138
- 成立日期：2020-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.9651亿
- 最近资产：24.48亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 王博
近半年南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
近半年,南方科创板3年定开混合(506000)基金累计收益率36.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0768 |
1.1118 |
1.0788 |
1.1138 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0788 |
1.1138 |
1.0635 |
1.0985 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
1.0985 |
1.0759 |
1.1109 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
1.1109 |
1.0869 |
1.1219 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
1.1219 |
1.0613 |
1.0963 |
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2.41% |
| 2025-12-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
1.0963 |
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1.1079 |
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-1.08% |
| 2025-12-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
1.1079 |
1.0718 |
1.1068 |
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0.10% |
| 2025-12-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
1.1068 |
1.0726 |
1.1076 |
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-0.07% |
| 2025-12-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
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1.84% |
| 2025-12-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
1.0882 |
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0.82% |
|
|
| 2025-12-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.0796 |
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1.0690 |
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1.03% |
| 2025-12-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
1.0690 |
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-0.93% |
| 2025-12-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
1.0787 |
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| 2025-12-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
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| 2025-11-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.0843 |
1.0359 |
1.0709 |
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1.29% |
| 2025-11-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
1.0709 |
1.0342 |
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0.16% |
| 2025-11-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
1.0692 |
1.0331 |
1.0681 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
1.0681 |
1.0260 |
1.0610 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.0610 |
1.0110 |
1.0460 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
1.0460 |
1.0471 |
1.0821 |
-0.0361 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
1.0821 |
1.0667 |
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-0.0196 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
1.1017 |
1.0828 |
1.1178 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
1.1178 |
1.0748 |
1.1098 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
1.1098 |
1.0871 |
1.1221 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
1.1221 |
1.1083 |
1.1433 |
-0.0212 |
-1.91% |
|
|
| 2025-11-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
1.1433 |
1.0984 |
1.1334 |
0.0099 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
1.1334 |
1.0987 |
1.1337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
1.1337 |
1.1177 |
1.1527 |
-0.0190 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
1.1527 |
1.1111 |
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0.59% |
| 2025-11-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
1.1461 |
1.1260 |
1.1610 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
1.1610 |
1.1005 |
1.1355 |
0.0255 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
1.1355 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
1.1443 |
1.1181 |
1.1531 |
-0.0088 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
1.1531 |
1.1340 |
1.1690 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
1.1690 |
1.1621 |
1.1971 |
-0.0281 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
1.1971 |
1.1668 |
1.2018 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
1.2018 |
1.1626 |
1.1976 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
1.1976 |
1.1666 |
1.2016 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
1.2016 |
1.1232 |
1.1582 |
0.0434 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
1.1582 |
1.0784 |
1.1134 |
0.0448 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
1.1134 |
1.0738 |
1.1088 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
1.1088 |
1.0798 |
1.1148 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
1.1148 |
1.0574 |
1.0924 |
0.0224 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
1.0924 |
1.0531 |
1.0881 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
1.0881 |
1.0962 |
1.1312 |
-0.0431 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
1.1312 |
1.1063 |
1.1413 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
1.1413 |
1.0998 |
1.1348 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
1.1348 |
1.1559 |
1.1909 |
-0.0561 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
1.1909 |
1.1314 |
1.1664 |
0.0245 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
1.1664 |
1.1831 |
1.2181 |
-0.0517 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.2181 |
1.1674 |
1.2024 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.2024 |
1.1506 |
1.1856 |
0.0168 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.1856 |
1.1297 |
1.1647 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
1.1647 |
1.1395 |
1.1745 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.1745 |
1.1269 |
1.1619 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
1.1619 |
1.0726 |
1.1076 |
0.0543 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.1076 |
1.0452 |
1.0802 |
0.0274 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
1.0802 |
1.0175 |
1.0525 |
0.0277 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
1.0525 |
1.0258 |
1.0608 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0258 |
1.0608 |
1.0028 |
1.0378 |
0.0230 |
2.29% |
| 2025-09-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0028 |
1.0378 |
0.9776 |
1.0126 |
0.0252 |
2.58% |
| 2025-09-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9776 |
1.0126 |
0.9658 |
1.0008 |
0.0118 |
1.22% |
| 2025-09-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9658 |
1.0008 |
0.9612 |
0.9962 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-09-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9612 |
0.9962 |
0.9635 |
0.9985 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9635 |
0.9985 |
0.9348 |
0.9698 |
0.0287 |
3.07% |
| 2025-09-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9348 |
0.9698 |
0.9328 |
0.9678 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9328 |
0.9678 |
0.9555 |
0.9905 |
-0.0227 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9555 |
0.9905 |
0.9446 |
0.9796 |
0.0109 |
1.15% |
| 2025-09-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9446 |
0.9796 |
0.9228 |
0.9578 |
0.0218 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9228 |
0.9578 |
0.9746 |
1.0096 |
-0.0518 |
-5.32% |
| 2025-09-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9746 |
1.0096 |
0.9885 |
1.0235 |
-0.0139 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9885 |
1.0235 |
1.0189 |
1.0539 |
-0.0304 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0189 |
1.0539 |
1.0036 |
1.0386 |
0.0153 |
1.52% |
| 2025-08-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0036 |
1.0386 |
1.0183 |
1.0533 |
-0.0147 |
-1.44% |
| 2025-08-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0183 |
1.0533 |
0.9772 |
1.0122 |
0.0411 |
4.21% |
| 2025-08-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9772 |
1.0122 |
0.9852 |
1.0202 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9852 |
1.0202 |
0.9839 |
1.0189 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9839 |
1.0189 |
0.9812 |
1.0162 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-08-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9812 |
1.0162 |
0.9261 |
0.9611 |
0.0551 |
5.95% |
| 2025-08-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9261 |
0.9611 |
0.9248 |
0.9598 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9248 |
0.9598 |
0.9001 |
0.9351 |
0.0247 |
2.74% |
| 2025-08-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9001 |
0.9351 |
0.9067 |
0.9417 |
-0.0066 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.9067 |
0.9417 |
0.8889 |
0.9239 |
0.0178 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8889 |
0.9239 |
0.8760 |
0.9110 |
0.0129 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8760 |
0.9110 |
0.8820 |
0.9170 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8820 |
0.9170 |
0.8755 |
0.9105 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8755 |
0.9105 |
0.8757 |
0.9107 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8757 |
0.9107 |
0.8681 |
0.9031 |
0.0076 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8681 |
0.9031 |
0.8853 |
0.9203 |
-0.0172 |
-1.94% |
| 2025-08-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8853 |
0.9203 |
0.8870 |
0.9220 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8870 |
0.9220 |
0.8801 |
0.9151 |
0.0069 |
0.78% |
| 2025-08-05 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8801 |
0.9151 |
0.8781 |
0.9131 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-08-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8781 |
0.9131 |
0.8634 |
0.8984 |
0.0147 |
1.70% |
| 2025-08-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8634 |
0.8984 |
0.8724 |
0.9074 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8724 |
0.9074 |
0.8772 |
0.9122 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8772 |
0.9122 |
0.8825 |
0.9175 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8825 |
0.9175 |
0.8756 |
0.9106 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8756 |
0.9106 |
0.8784 |
0.9134 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-07-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8784 |
0.9134 |
0.8667 |
0.9017 |
0.0117 |
1.35% |
| 2025-07-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8667 |
0.9017 |
0.8580 |
0.8930 |
0.0087 |
1.01% |
| 2025-07-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8580 |
0.8930 |
0.8414 |
0.8764 |
0.0166 |
1.97% |
| 2025-07-22 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8414 |
0.8764 |
0.8419 |
0.8769 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8419 |
0.8769 |
0.8448 |
0.8798 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-07-18 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8448 |
0.8798 |
0.8410 |
0.8760 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8410 |
0.8760 |
0.8355 |
0.8705 |
0.0055 |
0.66% |
| 2025-07-16 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8355 |
0.8705 |
0.8326 |
0.8676 |
0.0029 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8326 |
0.8676 |
0.8303 |
0.8653 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-07-14 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8303 |
0.8653 |
0.8328 |
0.8678 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-07-11 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8328 |
0.8678 |
0.8204 |
0.8554 |
0.0124 |
1.51% |
| 2025-07-10 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8204 |
0.8554 |
0.8253 |
0.8603 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-07-09 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8253 |
0.8603 |
0.8304 |
0.8654 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-07-08 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8304 |
0.8654 |
0.8212 |
0.8562 |
0.0092 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8212 |
0.8562 |
0.8251 |
0.8601 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8251 |
0.8601 |
0.8230 |
0.8580 |
0.0021 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8230 |
0.8580 |
0.8240 |
0.8590 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8240 |
0.8590 |
0.8384 |
0.8734 |
-0.0144 |
-1.72% |
| 2025-07-01 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8384 |
0.8734 |
0.8413 |
0.8763 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-06-30 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8413 |
0.8763 |
0.8312 |
0.8662 |
0.0101 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8312 |
0.8662 |
0.8237 |
0.8587 |
0.0075 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8237 |
0.8587 |
0.8330 |
0.8680 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2025-06-25 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8330 |
0.8680 |
0.8205 |
0.8555 |
0.0125 |
1.52% |
| 2025-06-24 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8205 |
0.8555 |
0.8111 |
0.8461 |
0.0094 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8111 |
0.8461 |
0.7994 |
0.8344 |
0.0117 |
1.46% |
| 2025-06-20 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.7994 |
0.8344 |
0.8041 |
0.8391 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.8041 |
0.8391 |
0.8043 |
0.8393 |
-0.0002 |
-0.02% |
