海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

今天最新净值 12.5347 -0.0198 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2535
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0750亿
最近资产：95.22亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4653	1.2465	12.5347	1.2535	-0.0694	-0.55%
2025-12-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5347	1.2535	12.5545	1.2555	-0.0198	-0.16%
2025-12-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5545	1.2555	12.5155	1.2516	0.0390	0.31%
2025-12-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5155	1.2516	12.5401	1.2540	-0.0246	-0.20%
2025-12-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5401	1.2540	12.5003	1.2500	0.0398	0.32%
2025-12-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5003	1.2500	12.5525	1.2553	-0.0522	-0.42%
2025-12-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5525	1.2553	12.5294	1.2529	0.0231	0.18%
2025-12-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5294	1.2529	12.4252	1.2425	0.1042	0.84%
2025-12-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4252	1.2425	12.4565	1.2457	-0.0313	-0.25%
2025-12-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4565	1.2457	12.4619	1.2462	-0.0054	-0.04%

2025-12-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4619	1.2462	12.5208	1.2521	-0.0589	-0.47%
2025-12-01	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5208	1.2521	12.4981	1.2498	0.0227	0.18%
2025-11-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4981	1.2498	12.4442	1.2444	0.0539	0.43%
2025-11-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4442	1.2444	12.4992	1.2499	-0.0550	-0.44%
2025-11-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4992	1.2499	12.6048	1.2605	-0.1056	-0.84%
2025-11-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6048	1.2605	12.5884	1.2588	0.0164	0.13%
2025-11-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5884	1.2588	12.5953	1.2595	-0.0069	-0.05%
2025-11-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5953	1.2595	12.6946	1.2695	-0.0993	-0.78%
2025-11-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6946	1.2695	12.7316	1.2732	-0.0370	-0.29%
2025-11-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7316	1.2732	12.7024	1.2702	0.0292	0.23%
2025-11-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7024	1.2702	12.7360	1.2736	-0.0336	-0.26%
2025-11-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7360	1.2736	12.7703	1.2770	-0.0343	-0.27%
2025-11-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7703	1.2770	12.8239	1.2824	-0.0536	-0.42%
2025-11-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8239	1.2824	12.7195	1.2720	0.1044	0.82%
2025-11-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7195	1.2720	12.7687	1.2769	-0.0492	-0.39%

2025-11-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7687	1.2769	12.7885	1.2789	-0.0198	-0.15%
2025-11-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7885	1.2789	12.7289	1.2729	0.0596	0.47%
2025-11-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7289	1.2729	12.7305	1.2731	-0.0016	-0.01%
2025-11-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7305	1.2731	12.6877	1.2688	0.0428	0.34%
2025-11-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6877	1.2688	12.6026	1.2603	0.0851	0.68%
2025-11-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6026	1.2603	12.6471	1.2647	-0.0445	-0.35%
2025-11-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6471	1.2647	12.6242	1.2624	0.0229	0.18%
2025-10-31	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6242	1.2624	12.6362	1.2636	-0.0120	-0.09%
2025-10-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6362	1.2636	12.7169	1.2717	-0.0807	-0.63%
2025-10-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7169	1.2717	12.6051	1.2605	0.1118	0.88%
2025-10-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6051	1.2605	12.6328	1.2633	-0.0277	-0.22%
2025-10-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6328	1.2633	12.5435	1.2544	0.0893	0.71%
2025-10-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5435	1.2544	12.4918	1.2492	0.0517	0.41%
2025-10-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4918	1.2492	12.4638	1.2464	0.0280	0.22%
2025-10-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4638	1.2464	12.5007	1.2501	-0.0369	-0.30%
2025-10-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5007	1.2501	12.4226	1.2423	0.0781	0.63%
2025-10-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4226	1.2423	12.4110	1.2411	0.0116	0.09%
2025-10-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4110	1.2411	12.5003	1.2500	-0.0893	-0.71%
2025-10-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5003	1.2500	12.5453	1.2545	-0.0450	-0.36%
2025-10-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5453	1.2545	12.5106	1.2511	0.0347	0.28%
2025-10-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5106	1.2511	12.5550	1.2555	-0.0444	-0.35%
2025-10-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5550	1.2555	12.5663	1.2566	-0.0011	-0.09%
2025-10-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5663	1.2566	12.5800	1.2580	-0.0014	-0.11%
2025-10-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5800	1.2580	12.5236	1.2524	0.0056	0.45%
2025-09-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5236	1.2524	12.4614	1.2461	0.0063	0.50%
2025-09-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4614	1.2461	12.3900	1.2390	0.0071	0.58%
2025-09-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.3900	1.2390	12.3986	1.2399	-0.0009	-0.07%
2025-09-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.3986	1.2399	12.3369	1.2337	0.0062	0.50%
2025-09-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.3369	1.2337	12.2128	1.2213	0.0124	1.02%
2025-09-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2128	1.2213	12.2262	1.2226	-0.0013	-0.11%
2025-09-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2262	1.2226	12.2810	1.2281	-0.0055	-0.45%
2025-09-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2810	1.2281	12.3105	1.2311	-0.0030	-0.24%
2025-09-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.3105	1.2311	12.3783	1.2378	-0.0067	-0.55%
2025-09-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.3783	1.2378	12.3330	1.2333	0.0045	0.37%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通内需热点混合	2.7294	0.30%
海富通安益对冲混合C	1.0378	0.14%
海富通安益对冲混合A	1.0630	0.13%
海富精选	0.5657	0.12%
海富通贰号	1.4939	0.12%
海富通消费核心混合A	1.0165	0.09%
海富通消费核心混合C	0.9756	0.08%
海富通瑞合纯债	1.0308	0.01%
海富通弘丰定开债券	1.1003	0.01%
海富通鼎丰定开债券	1.1081	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%