海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

今天最新净值 12.5347 -0.0198 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2535
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0750亿
最近资产：95.22亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平陆丛凡唐灵儿陶斐然

近一月海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金累计收益率-1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4653	1.2465	12.5347	1.2535	-0.0694	-0.55%
2025-12-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5347	1.2535	12.5545	1.2555	-0.0198	-0.16%
2025-12-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5545	1.2555	12.5155	1.2516	0.0390	0.31%
2025-12-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5155	1.2516	12.5401	1.2540	-0.0246	-0.20%
2025-12-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5401	1.2540	12.5003	1.2500	0.0398	0.32%
2025-12-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5003	1.2500	12.5525	1.2553	-0.0522	-0.42%
2025-12-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5525	1.2553	12.5294	1.2529	0.0231	0.18%
2025-12-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5294	1.2529	12.4252	1.2425	0.1042	0.84%
2025-12-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4252	1.2425	12.4565	1.2457	-0.0313	-0.25%
2025-12-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4565	1.2457	12.4619	1.2462	-0.0054	-0.04%

2025-12-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4619	1.2462	12.5208	1.2521	-0.0589	-0.47%
2025-12-01	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5208	1.2521	12.4981	1.2498	0.0227	0.18%
2025-11-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4981	1.2498	12.4442	1.2444	0.0539	0.43%
2025-11-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4442	1.2444	12.4992	1.2499	-0.0550	-0.44%
2025-11-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4992	1.2499	12.6048	1.2605	-0.1056	-0.84%
2025-11-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6048	1.2605	12.5884	1.2588	0.0164	0.13%
2025-11-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5884	1.2588	12.5953	1.2595	-0.0069	-0.05%
2025-11-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5953	1.2595	12.6946	1.2695	-0.0993	-0.78%
2025-11-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6946	1.2695	12.7316	1.2732	-0.0370	-0.29%
2025-11-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7316	1.2732	12.7024	1.2702	0.0292	0.23%
2025-11-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7024	1.2702	12.7360	1.2736	-0.0336	-0.26%
2025-11-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7360	1.2736	12.7703	1.2770	-0.0343	-0.27%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通科技创新混合C	1.1841	6.17%
海富通科技创新混合A	1.2471	6.16%
海富通股票混合	1.5118	5.84%
海富通电子信息传媒产业股票C	3.6009	4.78%
海富通电子信息传媒产业股票A	3.8418	4.78%
海富通中小盘混合	2.2891	4.39%
海富通碳中和混合A	0.7683	4.13%
海富通碳中和混合C	0.7522	4.13%
海富通成长甄选混合A	1.3257	3.94%
海富通成长甄选混合C	1.2983	3.94%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%