海富通电子传媒股票A(海富通电子信息传媒产业股票A)基金净值查询(006081)
今天最新净值
3.8203
0.0578 1.54%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.6637
-0.0615 -1.6510%
- 累计净值：3.8203
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8971亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
近一季海富通电子传媒股票A|海富通电子信息传媒产业股票A基金净值查询
近一季,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7252 |
3.7252 |
3.8203 |
3.8203 |
-0.0951 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8203 |
3.8203 |
3.7625 |
3.7625 |
0.0578 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7625 |
3.7625 |
3.8469 |
3.8469 |
-0.0844 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8469 |
3.8469 |
3.8505 |
3.8505 |
-0.0036 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8505 |
3.8505 |
3.7508 |
3.7508 |
0.0997 |
2.66% |
| 2025-12-08 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7508 |
3.7508 |
3.5990 |
3.5990 |
0.1518 |
4.22% |
| 2025-12-05 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5990 |
3.5990 |
3.5928 |
3.5928 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5928 |
3.5928 |
3.5677 |
3.5677 |
0.0251 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5677 |
3.5677 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.0233 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5910 |
3.5910 |
3.6109 |
3.6109 |
-0.0199 |
-0.55% |
|
|
| 2025-12-01 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6109 |
3.6109 |
3.5739 |
3.5739 |
0.0370 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5739 |
3.5739 |
3.5418 |
3.5418 |
0.0321 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5418 |
3.5418 |
3.5518 |
3.5518 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5518 |
3.5518 |
3.4139 |
3.4139 |
0.1379 |
4.04% |
| 2025-11-25 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.4139 |
3.4139 |
3.2790 |
3.2790 |
0.1349 |
4.11% |
| 2025-11-24 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.2790 |
3.2790 |
3.3092 |
3.3092 |
-0.0302 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.3092 |
3.3092 |
3.5072 |
3.5072 |
-0.1980 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5072 |
3.5072 |
3.5322 |
3.5322 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5322 |
3.5322 |
3.5317 |
3.5317 |
0.0005 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5317 |
3.5317 |
3.5551 |
3.5551 |
-0.0234 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5551 |
3.5551 |
3.5267 |
3.5267 |
0.0284 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5267 |
3.5267 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.1433 |
-4.06% |
| 2025-11-13 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6700 |
3.6700 |
3.6517 |
3.6517 |
0.0183 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6517 |
3.6517 |
3.6313 |
3.6313 |
0.0204 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6313 |
3.6313 |
3.7310 |
3.7310 |
-0.0997 |
-2.75% |
|
|
| 2025-11-10 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7310 |
3.7310 |
3.7703 |
3.7703 |
-0.0393 |
-1.04% |
| 2025-11-07 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7703 |
3.7703 |
3.8150 |
3.8150 |
-0.0447 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8150 |
3.8150 |
3.6862 |
3.6862 |
0.1288 |
3.49% |
| 2025-11-05 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6862 |
3.6862 |
3.6516 |
3.6516 |
0.0346 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6516 |
3.6516 |
3.6965 |
3.6965 |
-0.0449 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6965 |
3.6965 |
3.6568 |
3.6568 |
0.0397 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6568 |
3.6568 |
3.8563 |
3.8563 |
-0.1995 |
-5.46% |
| 2025-10-30 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8563 |
3.8563 |
3.9817 |
3.9817 |
-0.1254 |
-3.15% |
| 2025-10-29 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.9817 |
3.9817 |
3.9180 |
3.9180 |
0.0637 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.9180 |
3.9180 |
3.9154 |
3.9154 |
0.0026 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.9154 |
3.9154 |
3.7519 |
3.7519 |
0.1635 |
4.36% |
| 2025-10-24 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7519 |
3.7519 |
3.5217 |
3.5217 |
0.2302 |
6.54% |
| 2025-10-23 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5217 |
3.5217 |
3.5926 |
3.5926 |
-0.0709 |
-1.97% |
| 2025-10-22 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5926 |
3.5926 |
3.5873 |
3.5873 |
0.0053 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5873 |
3.5873 |
3.4030 |
3.4030 |
0.1843 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.4030 |
3.4030 |
3.3214 |
3.3214 |
0.0816 |
2.46% |
| 2025-10-17 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.3214 |
3.3214 |
3.4409 |
3.4409 |
-0.1195 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.4409 |
3.4409 |
3.4319 |
3.4319 |
0.0090 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.4319 |
3.4319 |
3.3606 |
3.3606 |
0.0713 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.3606 |
3.3606 |
3.5634 |
3.5634 |
-0.2028 |
-5.69% |
| 2025-10-13 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5634 |
3.5634 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0126 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5760 |
3.5760 |
3.7172 |
3.7172 |
-0.1412 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7172 |
3.7172 |
3.6985 |
3.6985 |
0.0187 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6985 |
3.6985 |
3.7341 |
3.7341 |
-0.0356 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7341 |
3.7341 |
3.6556 |
3.6556 |
0.0785 |
2.15% |
| 2025-09-26 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6556 |
3.6556 |
3.7956 |
3.7956 |
-0.1400 |
-3.69% |
| 2025-09-25 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7956 |
3.7956 |
3.7432 |
3.7432 |
0.0524 |
1.40% |
| 2025-09-24 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7432 |
3.7432 |
3.7557 |
3.7557 |
-0.0125 |
-0.33% |
| 2025-09-23 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7557 |
3.7557 |
3.7543 |
3.7543 |
0.0014 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7543 |
3.7543 |
3.6745 |
3.6745 |
0.0798 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6745 |
3.6745 |
3.6708 |
3.6708 |
0.0037 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6708 |
3.6708 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0448 |
1.24% |
| 2025-09-17 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6260 |
3.6260 |
3.6028 |
3.6028 |
0.0232 |
0.64% |
