海富通电子传媒股票A(海富通电子信息传媒产业股票A)基金净值查询(006081)
今天最新净值
3.7252
-0.0951 -2.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.6637
-0.0615 -1.6510%
- 累计净值：3.7252
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8971亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：施敏佳 范庭芳 杨宁嘉
近一月海富通电子传媒股票A|海富通电子信息传媒产业股票A基金净值查询
近一月,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6665 |
3.6665 |
3.7252 |
3.7252 |
-0.0587 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7252 |
3.7252 |
3.8203 |
3.8203 |
-0.0951 |
-2.49% |
| 2025-12-12 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8203 |
3.8203 |
3.7625 |
3.7625 |
0.0578 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7625 |
3.7625 |
3.8469 |
3.8469 |
-0.0844 |
-2.19% |
| 2025-12-10 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8469 |
3.8469 |
3.8505 |
3.8505 |
-0.0036 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.8505 |
3.8505 |
3.7508 |
3.7508 |
0.0997 |
2.66% |
| 2025-12-08 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.7508 |
3.7508 |
3.5990 |
3.5990 |
0.1518 |
4.22% |
| 2025-12-05 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5990 |
3.5990 |
3.5928 |
3.5928 |
0.0062 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5928 |
3.5928 |
3.5677 |
3.5677 |
0.0251 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5677 |
3.5677 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.0233 |
-0.65% |
|
|
| 2025-12-02 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5910 |
3.5910 |
3.6109 |
3.6109 |
-0.0199 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.6109 |
3.6109 |
3.5739 |
3.5739 |
0.0370 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5739 |
3.5739 |
3.5418 |
3.5418 |
0.0321 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5418 |
3.5418 |
3.5518 |
3.5518 |
-0.0100 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5518 |
3.5518 |
3.4139 |
3.4139 |
0.1379 |
4.04% |
| 2025-11-25 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.4139 |
3.4139 |
3.2790 |
3.2790 |
0.1349 |
4.11% |
| 2025-11-24 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.2790 |
3.2790 |
3.3092 |
3.3092 |
-0.0302 |
-0.92% |
| 2025-11-21 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.3092 |
3.3092 |
3.5072 |
3.5072 |
-0.1980 |
-5.65% |
| 2025-11-20 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5072 |
3.5072 |
3.5322 |
3.5322 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5322 |
3.5322 |
3.5317 |
3.5317 |
0.0005 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5317 |
3.5317 |
3.5551 |
3.5551 |
-0.0234 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
3.5551 |
3.5551 |
3.5267 |
3.5267 |
0.0284 |
0.81% |
