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华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询(513300)

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今天最新净值 1.5846 -0.0084 -0.5300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5846
  • 成立日期：2020-10-22
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5405亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：赵宗庭
近一季华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏纳斯达克100ETF(QDII)(513300)基金累计收益率9.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5846 1.5846 1.5930 1.5930 -0.0084 -0.53%
2024-04-24 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5930 1.5930 1.5881 1.5881 0.0049 0.31%
2024-04-23 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5881 1.5881 1.5638 1.5638 0.0243 1.55%
2024-04-22 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5638 1.5638 1.5476 1.5476 0.0162 1.05%
2024-04-19 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5476 1.5476 1.5798 1.5798 -0.0322 -2.04%
2024-04-18 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5798 1.5798 1.5886 1.5886 -0.0088 -0.55%
2024-04-16 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6090 1.6090 1.6082 1.6082 0.0008 0.05%
2024-04-15 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6082 1.6082 1.6350 1.6350 -0.0268 -1.64%
2024-04-12 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6350 1.6350 1.6625 1.6625 -0.0275 -1.65%
2024-04-11 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6625 1.6625 1.6348 1.6348 0.0277 1.69%
2024-04-10 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6348 1.6348 1.6494 1.6494 -0.0146 -0.89%
2024-04-09 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6494 1.6494 1.6431 1.6431 0.0063 0.38%
2024-04-08 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6431 1.6431 1.6492 1.6492 -0.0061 -0.37%
2024-04-03 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6492 1.6492 1.6455 1.6455 0.0037 0.22%
2024-04-02 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6455 1.6455 1.6598 1.6598 -0.0143 -0.86%
2024-04-01 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6598 1.6598 1.6551 1.6551 0.0047 0.28%
2024-03-29 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6551 1.6551 1.6556 1.6556 -0.0005 -0.03%
2024-03-28 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6556 1.6556 1.6585 1.6585 -0.0029 -0.17%
2024-03-27 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6585 1.6585 1.6500 1.6500 0.0085 0.52%
2024-03-26 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6500 1.6500 1.6532 1.6532 -0.0032 -0.19%
2024-03-25 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6532 1.6532 1.6636 1.6636 -0.0104 -0.63%
2024-03-22 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6636 1.6636 1.6556 1.6556 0.0080 0.48%
2024-03-21 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6556 1.6556 1.6483 1.6483 0.0073 0.44%
2024-03-20 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6483 1.6483 1.6293 1.6293 0.0190 1.17%
2024-03-19 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6293 1.6293 1.6249 1.6249 0.0044 0.27%
2024-03-18 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6249 1.6249 1.6086 1.6086 0.0163 1.01%
2024-03-15 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6086 1.6086 1.6265 1.6265 -0.0179 -1.10%
2024-03-14 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6265 1.6265 1.6313 1.6313 -0.0048 -0.29%
2024-03-13 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6313 1.6313 1.6408 1.6408 -0.0095 -0.58%
2024-03-12 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6408 1.6408 1.6184 1.6184 0.0224 1.38%
2024-03-11 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6184 1.6184 1.6261 1.6261 -0.0077 -0.47%
2024-03-08 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6261 1.6261 1.6536 1.6536 -0.0275 -1.66%
2024-03-07 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6536 1.6536 1.6283 1.6283 0.0253 1.55%
2024-03-06 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6283 1.6283 1.6175 1.6175 0.0108 0.67%
2024-03-05 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6175 1.6175 1.6472 1.6472 -0.0297 -1.80%
2024-03-04 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6472 1.6472 1.6540 1.6540 -0.0068 -0.41%
2024-03-01 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6540 1.6540 1.6296 1.6296 0.0244 1.50%
2024-02-29 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6296 1.6296 1.6151 1.6151 0.0145 0.90%
2024-02-28 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6151 1.6151 1.6236 1.6236 -0.0085 -0.52%
2024-02-27 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6236 1.6236 1.6202 1.6202 0.0034 0.21%
2024-02-26 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6202 1.6202 1.6206 1.6206 -0.0004 -0.02%
2024-02-23 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6206 1.6206 1.6249 1.6249 -0.0043 -0.26%
2024-02-22 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6249 1.6249 1.5767 1.5767 0.0482 3.06%
2024-02-21 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5767 1.5767 1.5853 1.5853 -0.0086 -0.54%
2024-02-20 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5853 1.5853 1.5978 1.5978 -0.0125 -0.78%
2024-02-19 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5978 1.5978 1.6060 1.6060 -0.0082 -0.51%
2024-02-08 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6060 1.6060 1.6024 1.6024 0.0036 0.22%
2024-02-07 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6024 1.6024 1.5861 1.5861 0.0163 1.03%
2024-02-06 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5861 1.5861 1.5909 1.5909 -0.0048 -0.30%
2024-02-05 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5909 1.5909 1.5898 1.5898 0.0011 0.07%
2024-02-02 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5898 1.5898 1.5637 1.5637 0.0261 1.67%
2024-02-01 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5637 1.5637 1.5444 1.5444 0.0193 1.25%
2024-01-31 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5444 1.5444 1.5743 1.5743 -0.0299 -1.90%
2024-01-30 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5743 1.5743 1.5855 1.5855 -0.0112 -0.71%
2024-01-29 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.5855 1.5855 1.5701 1.5701 0.0154 0.98%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.0032 5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0040 5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 5.66%
科技金融 0.7412 4.88%
恒生互联 0.3734 4.80%
恒指科技 0.4978 4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5968 4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5921 4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6590 4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6539 4.42%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
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鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
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大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
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申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
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