国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

今天最新净值 0.8534 -0.0180 -2.11% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0129 1.5170%

累计净值：0.8534
成立日期：2021-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2182亿
最近资产：19.15亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一季国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指软件ETF(515230)基金累计收益率-11.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8651	0.8651	0.8534	0.8534	0.0117	1.35%
2025-12-11	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8534	0.8534	0.8714	0.8714	-0.0180	-2.11%
2025-12-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8714	0.8714	0.8685	0.8685	0.0029	0.33%
2025-12-09	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8685	0.8685	0.8812	0.8812	-0.0127	-1.46%
2025-12-08	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8812	0.8812	0.8756	0.8756	0.0056	0.64%
2025-12-05	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8756	0.8756	0.8587	0.8587	0.0169	1.93%
2025-12-04	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8587	0.8587	0.8594	0.8594	-0.0007	-0.08%
2025-12-03	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8594	0.8594	0.8797	0.8797	-0.0203	-2.36%
2025-12-02	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8797	0.8797	0.8947	0.8947	-0.0150	-1.71%
2025-12-01	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8947	0.8947	0.8889	0.8889	0.0058	0.65%

2025-11-28	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8889	0.8889	0.8819	0.8819	0.0070	0.79%
2025-11-27	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8819	0.8819	0.8947	0.8947	-0.0128	-1.45%
2025-11-26	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8947	0.8947	0.8997	0.8997	-0.0050	-0.56%
2025-11-25	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8997	0.8997	0.8966	0.8966	0.0031	0.35%
2025-11-24	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8966	0.8966	0.8699	0.8699	0.0267	2.98%
2025-11-21	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8699	0.8699	0.8906	0.8906	-0.0207	-2.38%
2025-11-20	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8906	0.8906	0.9045	0.9045	-0.0139	-1.56%
2025-11-19	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9045	0.9045	0.9165	0.9165	-0.0120	-1.33%
2025-11-18	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9165	0.9165	0.9041	0.9041	0.0124	1.35%
2025-11-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9041	0.9041	0.8863	0.8863	0.0178	1.97%
2025-11-14	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8863	0.8863	0.9057	0.9057	-0.0194	-2.19%
2025-11-13	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9057	0.9057	0.8944	0.8944	0.0113	1.25%
2025-11-12	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8944	0.8944	0.9088	0.9088	-0.0144	-1.61%
2025-11-11	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9088	0.9088	0.9288	0.9288	-0.0200	-2.20%
2025-11-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9288	0.9288	0.9204	0.9204	0.0084	0.91%

2025-11-07	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9204	0.9204	0.9424	0.9424	-0.0220	-2.39%
2025-11-06	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9424	0.9424	0.9380	0.9380	0.0044	0.47%
2025-11-05	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9380	0.9380	0.9543	0.9543	-0.0163	-1.74%
2025-11-04	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9543	0.9543	0.9709	0.9709	-0.0166	-1.74%
2025-11-03	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9709	0.9709	0.9626	0.9626	0.0083	0.86%
2025-10-31	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9626	0.9626	0.9416	0.9416	0.0210	2.18%
2025-10-30	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9416	0.9416	0.9560	0.9560	-0.0144	-1.53%
2025-10-29	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9560	0.9560	0.9465	0.9465	0.0095	1.00%
2025-10-28	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9465	0.9465	0.9363	0.9363	0.0102	1.08%
2025-10-27	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9363	0.9363	0.9287	0.9287	0.0076	0.82%
2025-10-24	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9287	0.9287	0.9180	0.9180	0.0107	1.15%
2025-10-23	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9180	0.9180	0.9068	0.9068	0.0112	1.22%
2025-10-22	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9068	0.9068	0.9174	0.9174	-0.0106	-1.16%
2025-10-21	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9174	0.9174	0.9067	0.9067	0.0107	1.17%
2025-10-20	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9067	0.9067	0.9020	0.9020	0.0047	0.52%
2025-10-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9020	0.9020	0.9344	0.9344	-0.0324	-3.59%
2025-10-16	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9344	0.9344	0.9477	0.9477	-0.0133	-1.42%
2025-10-15	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9477	0.9477	0.9352	0.9352	0.0125	1.32%
2025-10-14	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9352	0.9352	0.9621	0.9621	-0.0269	-2.88%
2025-10-13	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9621	0.9621	0.9572	0.9572	0.0049	0.51%
2025-10-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9572	0.9572	1.0022	1.0022	-0.0450	-4.49%
2025-10-09	515230	国泰中证全指软件ETF	1.0022	1.0022	0.9773	0.9773	0.0249	2.55%
2025-09-30	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9773	0.9773	0.9622	0.9622	0.0151	1.57%
2025-09-29	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9622	0.9622	0.9459	0.9459	0.0163	1.72%
2025-09-26	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9459	0.9459	0.9781	0.9781	-0.0322	-3.29%
2025-09-25	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9781	0.9781	0.9632	0.9632	0.0149	1.55%
2025-09-24	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9632	0.9632	0.9313	0.9313	0.0319	3.43%
2025-09-23	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9313	0.9313	0.9632	0.9632	-0.0319	-3.31%
2025-09-22	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9632	0.9632	0.9510	0.9510	0.0122	1.28%
2025-09-19	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9510	0.9510	0.9612	0.9612	-0.0102	-1.06%
2025-09-18	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9612	0.9612	0.9821	0.9821	-0.0209	-2.13%
2025-09-17	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9821	0.9821	0.9710	0.9710	0.0111	1.14%
2025-09-16	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9710	0.9710	0.9572	0.9572	0.0138	1.44%
2025-09-15	515230	国泰中证全指软件ETF	0.9572	0.9572	0.9577	0.9577	-0.0005	-0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0252	4.15%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.0245	4.13%
半导体设备ETF	1.5262	3.64%
电网ETF	1.6356	2.87%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.5926	2.76%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.5903	2.76%
科AI国泰	0.8908	2.76%
黄金股票	1.5722	2.56%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4407	2.41%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4365	2.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2464	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.8866	3.68%