国泰恒生A股电网设备ETF(电网ETF)基金净值查询(561380)
今天最新净值
1.6356
0.0470 2.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5906
-0.0354 -2.1781%
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴中昊
近一季国泰恒生A股电网设备ETF|电网ETF基金净值查询
近一季,国泰恒生A股电网设备ETF(561380)基金累计收益率16.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6260 |
1.6260 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6356 |
1.6356 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0470 |
2.87% |
| 2025-12-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5886 |
1.5886 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6063 |
1.6063 |
1.5984 |
1.5984 |
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0.49% |
| 2025-12-09 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5984 |
1.5984 |
1.6014 |
1.6014 |
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-0.19% |
| 2025-12-08 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6014 |
1.6014 |
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1.5839 |
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1.10% |
| 2025-12-05 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5839 |
1.5839 |
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1.5420 |
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2.65% |
| 2025-12-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5420 |
1.5420 |
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1.5376 |
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0.29% |
| 2025-12-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
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1.5376 |
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1.5397 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5397 |
1.5397 |
1.5525 |
1.5525 |
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-0.83% |
|
|
| 2025-12-01 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5525 |
1.5525 |
1.5247 |
1.5247 |
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1.79% |
| 2025-11-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5247 |
1.5247 |
1.5028 |
1.5028 |
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1.44% |
| 2025-11-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5028 |
1.5028 |
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1.5032 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5032 |
1.5032 |
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1.4988 |
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0.29% |
| 2025-11-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4988 |
1.4988 |
1.4711 |
1.4711 |
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| 2025-11-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4711 |
1.4711 |
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1.4635 |
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0.52% |
| 2025-11-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4635 |
1.4635 |
1.5386 |
1.5386 |
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-5.13% |
| 2025-11-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5386 |
1.5386 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5465 |
1.5465 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5514 |
1.5514 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0256 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5770 |
1.5770 |
1.5928 |
1.5928 |
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-1.00% |
| 2025-11-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5928 |
1.5928 |
1.6363 |
1.6363 |
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-2.73% |
| 2025-11-13 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6363 |
1.6363 |
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1.6058 |
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| 2025-11-12 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6058 |
1.6058 |
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1.6339 |
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-1.75% |
| 2025-11-11 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6339 |
1.6339 |
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1.6537 |
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|
|
| 2025-11-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6537 |
1.6537 |
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1.6698 |
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-0.97% |
| 2025-11-07 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6698 |
1.6698 |
1.6716 |
1.6716 |
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-0.11% |
| 2025-11-06 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6716 |
1.6716 |
1.6228 |
1.6228 |
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2.92% |
| 2025-11-05 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6228 |
1.6228 |
1.5730 |
1.5730 |
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3.07% |
| 2025-11-04 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5730 |
1.5730 |
1.5786 |
1.5786 |
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-0.35% |
| 2025-11-03 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5786 |
1.5786 |
1.5513 |
1.5513 |
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1.73% |
| 2025-10-31 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5513 |
1.5513 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0231 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5744 |
1.5744 |
1.6126 |
1.6126 |
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-2.43% |
| 2025-10-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.6126 |
1.6126 |
1.5474 |
1.5474 |
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4.04% |
| 2025-10-28 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5474 |
1.5474 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5638 |
1.5638 |
1.5286 |
1.5286 |
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2.25% |
| 2025-10-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5286 |
1.5286 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0349 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4937 |
1.4937 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4997 |
1.4997 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0292 |
-1.95% |
| 2025-10-21 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5289 |
1.5289 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0468 |
3.06% |
| 2025-10-20 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4821 |
1.4821 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0230 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4591 |
1.4591 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0730 |
-5.00% |
| 2025-10-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5321 |
1.5321 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5281 |
1.5281 |
1.4919 |
1.4919 |
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2.37% |
| 2025-10-14 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4919 |
1.4919 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0412 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5331 |
1.5331 |
1.5424 |
1.5424 |
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-0.60% |
| 2025-10-10 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5424 |
1.5424 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0084 |
-0.54% |
| 2025-10-09 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5508 |
1.5508 |
1.5028 |
1.5028 |
0.0480 |
3.19% |
| 2025-09-30 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.5028 |
1.5028 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0182 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4846 |
1.4846 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0274 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4572 |
1.4572 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4631 |
1.4631 |
1.4430 |
1.4430 |
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1.39% |
| 2025-09-24 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4430 |
1.4430 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4315 |
1.4315 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-09-22 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4225 |
1.4225 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4213 |
1.4213 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0103 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4110 |
1.4110 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.4163 |
1.4163 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0268 |
1.93% |
| 2025-09-16 |
561380 |
国泰恒生A股电网设备ETF |
1.3895 |
1.3895 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0035 |
-0.25% |
