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国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

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今天最新净值 0.8534 -0.0180 -2.11% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.8663 0.0129 1.5170%

累计净值：0.8534
成立日期：2021-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2182亿
最近资产：19.15亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏苗梦羽

近一周国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证全指软件ETF(515230)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8651	0.8651	0.8534	0.8534	0.0117	1.35%
2025-12-11	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8534	0.8534	0.8714	0.8714	-0.0180	-2.11%
2025-12-10	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8714	0.8714	0.8685	0.8685	0.0029	0.33%
2025-12-09	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8685	0.8685	0.8812	0.8812	-0.0127	-1.46%
2025-12-08	515230	国泰中证全指软件ETF	0.8812	0.8812	0.8756	0.8756	0.0056	0.64%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0252	4.15%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.0245	4.13%
半导体设备ETF	1.5262	3.64%
电网ETF	1.6356	2.87%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.5926	2.76%
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.5903	2.76%
科AI国泰	0.8908	2.76%
黄金股票	1.5722	2.56%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4407	2.41%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4365	2.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计GF	1.0001	100.00%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	1.3292	4.84%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	1.3283	4.84%
科半导体	1.5390	4.83%
科创半导	1.4913	4.82%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	1.2464	4.80%
KC半导体	1.2066	4.70%
半导材料	1.6022	3.75%
华夏半导体材料设备ETF联接C	1.8761	3.69%
华夏半导体材料设备ETF联接A	1.8866	3.68%