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泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

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今天最新净值 100.2085 -0.0218 -0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0021
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：29.68亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：张晓霞

近一周泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泰康中证AAA科技创新公司债ETF(551580)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.2468	1.0025	100.2085	1.0021	0.0383	0.04%
2025-12-16	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.2085	1.0021	100.2303	1.0023	-0.0218	-0.02%
2025-12-15	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.2303	1.0023	100.2639	1.0026	-0.0336	-0.03%
2025-12-12	551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.2639	1.0026	100.2616	1.0026	0.0023	0.00%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%