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华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9773 0.0107 1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0008 0.0841%

累计净值：0.9773
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一周华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9772	0.9772	0.9773	0.9773	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9773	0.9773	0.9666	0.9666	0.0107	1.09%
2025-12-12	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9666	0.9666	0.9521	0.9521	0.0145	1.50%
2025-12-11	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9521	0.9521	0.9492	0.9492	0.0029	0.31%
2025-12-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9492	0.9492	0.9419	0.9419	0.0073	0.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%