华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询(563320)

今天最新净值 0.9773 0.0107 1.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0008 0.0841%

累计净值：0.9773
成立日期：2025-08-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.03亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证通用航空主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证通用航空主题ETF(563320)基金累计收益率8.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9772	0.9772	0.9773	0.9773	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9773	0.9773	0.9666	0.9666	0.0107	1.09%
2025-12-12	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9666	0.9666	0.9521	0.9521	0.0145	1.50%
2025-12-11	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9521	0.9521	0.9492	0.9492	0.0029	0.31%
2025-12-10	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9492	0.9492	0.9419	0.9419	0.0073	0.77%
2025-12-09	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9419	0.9419	0.9435	0.9435	-0.0016	-0.17%
2025-12-08	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9435	0.9435	0.9316	0.9316	0.0119	1.26%
2025-12-05	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9316	0.9316	0.9087	0.9087	0.0229	2.46%
2025-12-04	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9087	0.9087	0.9009	0.9009	0.0078	0.86%
2025-12-03	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9009	0.9009	0.9169	0.9169	-0.0160	-1.78%

2025-12-02	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9169	0.9169	0.9171	0.9171	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9171	0.9171	0.9011	0.9011	0.0160	1.74%
2025-11-28	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9011	0.9011	0.8874	0.8874	0.0137	1.52%
2025-11-27	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8874	0.8874	0.8891	0.8891	-0.0017	-0.19%
2025-11-26	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8891	0.8891	0.9038	0.9038	-0.0147	-1.65%
2025-11-25	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9038	0.9038	0.9040	0.9040	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9040	0.9040	0.8695	0.8695	0.0345	3.82%
2025-11-21	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8695	0.8695	0.8879	0.8879	-0.0184	-2.12%
2025-11-20	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8879	0.8879	0.8939	0.8939	-0.0060	-0.67%
2025-11-19	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8939	0.8939	0.8931	0.8931	0.0008	0.09%
2025-11-18	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.8931	0.8931	0.9059	0.9059	-0.0128	-1.43%
2025-11-17	563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9059	0.9059	0.8977	0.8977	0.0082	0.91%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%