方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563780)
今天最新净值
1.2128
-0.0108 -0.89%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2275
0.0008 0.0666%
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：2025-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
近一月方正富邦中证全指自由现金流ETF基金净值查询
近一月,方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2267 |
1.2267 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0139 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2128 |
1.2128 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2236 |
1.2236 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2240 |
1.2240 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2242 |
1.2242 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2190 |
1.2190 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0230 |
-1.89% |
| 2025-12-08 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2420 |
1.2420 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2484 |
1.2484 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0134 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2350 |
1.2350 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2362 |
1.2362 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0085 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2277 |
1.2277 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2295 |
1.2295 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0191 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2104 |
1.2104 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2076 |
1.2076 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2058 |
1.2058 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.1986 |
1.1986 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2049 |
1.2049 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0236 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2285 |
1.2285 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2359 |
1.2359 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-11-18 |
563780 |
方正富邦中证全指自由现金流ETF |
1.2262 |
1.2262 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0194 |
-1.58% |
