西部利得合赢债券C基金净值查询(675053)
今天最新净值
1.0538
0.0021 0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2171
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4552亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：唐煜 周帅 解文增
近一周,西部利得合赢债券C(675053)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
675053 |
西部利得合赢债券C |
1.0561 |
1.2194 |
1.0569 |
1.2202 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
675053 |
西部利得合赢债券C |
1.0569 |
1.2202 |
1.0573 |
1.2206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
675053 |
西部利得合赢债券C |
1.0573 |
1.2206 |
1.0582 |
1.2215 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
675053 |
西部利得合赢债券C |
1.0582 |
1.2215 |
1.0575 |
1.2208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
675053 |
西部利得合赢债券C |
1.0575 |
1.2208 |
1.0569 |
1.2202 |
0.0006 |
0.06% |
