广发资管价值增长灵活配置混合基金净值查询(871003)
今天最新净值
1.4399
-0.0218 -1.49%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4464
0.0318 2.2491%
- 累计净值：4.6661
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8673亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 刘文靓
近一月,广发资管价值增长灵活配置混合(871003)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4146 |
4.6259 |
1.4399 |
4.6661 |
-0.0253 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4399 |
4.6661 |
1.4617 |
4.7008 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4617 |
4.7008 |
1.4490 |
4.6806 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4490 |
4.6806 |
1.4662 |
4.7079 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4662 |
4.7079 |
1.4666 |
4.7086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4666 |
4.7086 |
1.4674 |
4.7099 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4674 |
4.7099 |
1.4549 |
4.6900 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4549 |
4.6900 |
1.4463 |
4.6763 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4463 |
4.6763 |
1.4397 |
4.6658 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4397 |
4.6658 |
1.4505 |
4.6830 |
-0.0108 |
-0.74% |
|
|
| 2025-12-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4505 |
4.6830 |
1.4567 |
4.6928 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4567 |
4.6928 |
1.4415 |
4.6687 |
0.0152 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4415 |
4.6687 |
1.4384 |
4.6637 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4384 |
4.6637 |
1.4448 |
4.6739 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4448 |
4.6739 |
1.4400 |
4.6663 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4400 |
4.6663 |
1.4227 |
4.6388 |
0.0173 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4227 |
4.6388 |
1.4149 |
4.6264 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4149 |
4.6264 |
1.4529 |
4.6868 |
-0.0380 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4529 |
4.6868 |
1.4635 |
4.7037 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4635 |
4.7037 |
1.4576 |
4.6943 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4576 |
4.6943 |
1.4684 |
4.7114 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4684 |
4.7114 |
1.4736 |
4.7197 |
-0.0052 |
-0.35% |
