广发资管价值增长灵活配置混合基金净值查询(871003)
今天最新净值
1.4146
-0.0253 -1.76%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4286
-0.0118 -0.8219%
- 累计净值：4.6259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8673亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 刘文靓
近一季,广发资管价值增长灵活配置混合(871003)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4404 |
4.6669 |
1.4146 |
4.6259 |
0.0258 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4146 |
4.6259 |
1.4399 |
4.6661 |
-0.0253 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4399 |
4.6661 |
1.4617 |
4.7008 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4617 |
4.7008 |
1.4490 |
4.6806 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4490 |
4.6806 |
1.4662 |
4.7079 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4662 |
4.7079 |
1.4666 |
4.7086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4666 |
4.7086 |
1.4674 |
4.7099 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4674 |
4.7099 |
1.4549 |
4.6900 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4549 |
4.6900 |
1.4463 |
4.6763 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4463 |
4.6763 |
1.4397 |
4.6658 |
0.0066 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4397 |
4.6658 |
1.4505 |
4.6830 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4505 |
4.6830 |
1.4567 |
4.6928 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4567 |
4.6928 |
1.4415 |
4.6687 |
0.0152 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4415 |
4.6687 |
1.4384 |
4.6637 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4384 |
4.6637 |
1.4448 |
4.6739 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4448 |
4.6739 |
1.4400 |
4.6663 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4400 |
4.6663 |
1.4227 |
4.6388 |
0.0173 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4227 |
4.6388 |
1.4149 |
4.6264 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4149 |
4.6264 |
1.4529 |
4.6868 |
-0.0380 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4529 |
4.6868 |
1.4635 |
4.7037 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4635 |
4.7037 |
1.4576 |
4.6943 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4576 |
4.6943 |
1.4684 |
4.7114 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4684 |
4.7114 |
1.4736 |
4.7197 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4736 |
4.7197 |
1.5063 |
4.7717 |
-0.0327 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5063 |
4.7717 |
1.4904 |
4.7464 |
0.0159 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4904 |
4.7464 |
1.4867 |
4.7405 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4867 |
4.7405 |
1.5013 |
4.7638 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5013 |
4.7638 |
1.4936 |
4.7515 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4936 |
4.7515 |
1.5014 |
4.7639 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5014 |
4.7639 |
1.4719 |
4.7170 |
0.0295 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4719 |
4.7170 |
1.4686 |
4.7118 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4686 |
4.7118 |
1.4826 |
4.7340 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4826 |
4.7340 |
1.4756 |
4.7229 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4756 |
4.7229 |
1.5162 |
4.7875 |
-0.0406 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5162 |
4.7875 |
1.5305 |
4.8102 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5305 |
4.8102 |
1.5122 |
4.7811 |
0.0183 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5122 |
4.7811 |
1.5216 |
4.7960 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5216 |
4.7960 |
1.4895 |
4.7450 |
0.0321 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4895 |
4.7450 |
1.4436 |
4.6720 |
0.0459 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4436 |
4.6720 |
1.4439 |
4.6725 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4439 |
4.6725 |
1.4523 |
4.6858 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4523 |
4.6858 |
1.4241 |
4.6410 |
0.0282 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4241 |
4.6410 |
1.4078 |
4.6151 |
0.0163 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4078 |
4.6151 |
1.4371 |
4.6617 |
-0.0293 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4371 |
4.6617 |
1.4411 |
4.6680 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4411 |
4.6680 |
1.4168 |
4.6294 |
0.0243 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4168 |
4.6294 |
1.4564 |
4.6924 |
-0.0396 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4564 |
4.6924 |
1.4648 |
4.7057 |
-0.0133 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4648 |
4.7057 |
1.5136 |
4.7833 |
-0.0776 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5136 |
4.7833 |
1.5029 |
4.7663 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5029 |
4.7663 |
1.4974 |
4.7576 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4974 |
4.7576 |
1.4672 |
4.7095 |
0.0481 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4672 |
4.7095 |
1.4976 |
4.7579 |
-0.0484 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4976 |
4.7579 |
1.4905 |
4.7466 |
0.0113 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4905 |
4.7466 |
1.4674 |
4.7099 |
0.0367 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4674 |
4.7099 |
1.4714 |
4.7162 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4714 |
4.7162 |
1.4514 |
4.6844 |
0.0318 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4514 |
4.6844 |
1.4531 |
4.6871 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4531 |
4.6871 |
1.4676 |
4.7102 |
-0.0231 |
-0.99% |
