广发资管价值增长灵活配置混合基金净值查询(871003)
今天最新净值
1.4146
-0.0253 -1.76%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4286
-0.0118 -0.8219%
- 累计净值：4.6259
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.8673亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宁 刘文靓
近一年,广发资管价值增长灵活配置混合(871003)基金累计收益率25.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4404 |
4.6669 |
1.4146 |
4.6259 |
0.0258 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4146 |
4.6259 |
1.4399 |
4.6661 |
-0.0253 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4399 |
4.6661 |
1.4617 |
4.7008 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4617 |
4.7008 |
1.4490 |
4.6806 |
0.0127 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4490 |
4.6806 |
1.4662 |
4.7079 |
-0.0172 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4662 |
4.7079 |
1.4666 |
4.7086 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4666 |
4.7086 |
1.4674 |
4.7099 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4674 |
4.7099 |
1.4549 |
4.6900 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4549 |
4.6900 |
1.4463 |
4.6763 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4463 |
4.6763 |
1.4397 |
4.6658 |
0.0066 |
0.46% |
|
|
| 2025-12-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4397 |
4.6658 |
1.4505 |
4.6830 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4505 |
4.6830 |
1.4567 |
4.6928 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4567 |
4.6928 |
1.4415 |
4.6687 |
0.0152 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4415 |
4.6687 |
1.4384 |
4.6637 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4384 |
4.6637 |
1.4448 |
4.6739 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4448 |
4.6739 |
1.4400 |
4.6663 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4400 |
4.6663 |
1.4227 |
4.6388 |
0.0173 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4227 |
4.6388 |
1.4149 |
4.6264 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4149 |
4.6264 |
1.4529 |
4.6868 |
-0.0380 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4529 |
4.6868 |
1.4635 |
4.7037 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4635 |
4.7037 |
1.4576 |
4.6943 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4576 |
4.6943 |
1.4684 |
4.7114 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4684 |
4.7114 |
1.4736 |
4.7197 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4736 |
4.7197 |
1.5063 |
4.7717 |
-0.0327 |
-2.17% |
| 2025-11-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5063 |
4.7717 |
1.4904 |
4.7464 |
0.0159 |
1.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4904 |
4.7464 |
1.4867 |
4.7405 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4867 |
4.7405 |
1.5013 |
4.7638 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5013 |
4.7638 |
1.4936 |
4.7515 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4936 |
4.7515 |
1.5014 |
4.7639 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5014 |
4.7639 |
1.4719 |
4.7170 |
0.0295 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4719 |
4.7170 |
1.4686 |
4.7118 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4686 |
4.7118 |
1.4826 |
4.7340 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4826 |
4.7340 |
1.4756 |
4.7229 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4756 |
4.7229 |
1.5162 |
4.7875 |
-0.0406 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5162 |
4.7875 |
1.5305 |
4.8102 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5305 |
4.8102 |
1.5122 |
4.7811 |
0.0183 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5122 |
4.7811 |
1.5216 |
4.7960 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5216 |
4.7960 |
1.4895 |
4.7450 |
0.0321 |
2.16% |
| 2025-10-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4895 |
4.7450 |
1.4436 |
4.6720 |
0.0459 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4436 |
4.6720 |
1.4439 |
4.6725 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4439 |
4.6725 |
1.4523 |
4.6858 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4523 |
4.6858 |
1.4241 |
4.6410 |
0.0282 |
1.98% |
| 2025-10-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4241 |
4.6410 |
1.4078 |
4.6151 |
0.0163 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4078 |
4.6151 |
1.4371 |
4.6617 |
-0.0293 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4371 |
4.6617 |
1.4411 |
4.6680 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4411 |
4.6680 |
1.4168 |
4.6294 |
0.0243 |
1.72% |
| 2025-10-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4168 |
4.6294 |
1.4564 |
4.6924 |
-0.0396 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4564 |
4.6924 |
1.4648 |
4.7057 |
-0.0133 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4648 |
4.7057 |
1.5136 |
4.7833 |
-0.0776 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5136 |
4.7833 |
1.5029 |
4.7663 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.5029 |
4.7663 |
1.4974 |
4.7576 |
0.0087 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4974 |
4.7576 |
1.4672 |
4.7095 |
0.0481 |
2.06% |
| 2025-09-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4672 |
4.7095 |
1.4976 |
4.7579 |
-0.0484 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4976 |
4.7579 |
1.4905 |
4.7466 |
0.0113 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4905 |
4.7466 |
1.4674 |
4.7099 |
0.0367 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4674 |
4.7099 |
1.4714 |
4.7162 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2025-09-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4714 |
4.7162 |
1.4514 |
4.6844 |
0.0318 |
1.38% |
| 2025-09-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4514 |
4.6844 |
1.4531 |
4.6871 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4531 |
4.6871 |
1.4676 |
4.7102 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4676 |
4.7102 |
1.4488 |
4.6803 |
0.0299 |
1.30% |
| 2025-09-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4488 |
4.6803 |
1.4396 |
4.6656 |
0.0147 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4396 |
4.6656 |
1.4358 |
4.6596 |
0.0060 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4358 |
4.6596 |
1.4286 |
4.6482 |
0.0114 |
0.50% |
| 2025-09-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4286 |
4.6482 |
1.3842 |
4.5776 |
0.0706 |
3.21% |
| 2025-09-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3842 |
4.5776 |
1.3548 |
4.5308 |
0.0468 |
2.17% |
| 2025-09-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3548 |
4.5308 |
1.3599 |
4.5389 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-09-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3599 |
4.5389 |
1.3765 |
4.5653 |
-0.0264 |
-1.21% |
| 2025-09-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3765 |
4.5653 |
1.3337 |
4.4972 |
0.0681 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3337 |
4.4972 |
1.3830 |
4.5756 |
-0.0784 |
-3.56% |
| 2025-09-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3830 |
4.5756 |
1.3835 |
4.5764 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3835 |
4.5764 |
1.4150 |
4.6265 |
-0.0501 |
-2.23% |
| 2025-09-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.4150 |
4.6265 |
1.3907 |
4.5879 |
0.0386 |
1.75% |
| 2025-08-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3907 |
4.5879 |
1.3796 |
4.5702 |
0.0177 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3796 |
4.5702 |
1.3408 |
4.5085 |
0.0617 |
2.89% |
| 2025-08-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3408 |
4.5085 |
1.3468 |
4.5181 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3468 |
4.5181 |
1.3600 |
4.5391 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3600 |
4.5391 |
1.3243 |
4.4823 |
0.0568 |
2.70% |
| 2025-08-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.3243 |
4.4823 |
1.2856 |
4.4208 |
0.0615 |
3.01% |
| 2025-08-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2856 |
4.4208 |
1.2930 |
4.4325 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2025-08-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2930 |
4.4325 |
1.2844 |
4.4188 |
0.0137 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2844 |
4.4188 |
1.2907 |
4.4289 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2025-08-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2907 |
4.4289 |
1.2726 |
4.4001 |
0.0288 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2726 |
4.4001 |
1.2578 |
4.3765 |
0.0236 |
1.18% |
| 2025-08-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2578 |
4.3765 |
1.2684 |
4.3934 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2684 |
4.3934 |
1.2377 |
4.3446 |
0.0488 |
2.48% |
| 2025-08-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2377 |
4.3446 |
1.2275 |
4.3284 |
0.0162 |
0.83% |
| 2025-08-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2275 |
4.3284 |
1.2159 |
4.3099 |
0.0185 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2159 |
4.3099 |
1.2274 |
4.3282 |
-0.0183 |
-0.94% |
| 2025-08-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2274 |
4.3282 |
1.2262 |
4.3263 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2262 |
4.3263 |
1.2190 |
4.3148 |
0.0115 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2190 |
4.3148 |
1.2160 |
4.3101 |
0.0047 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2160 |
4.3101 |
1.2103 |
4.3010 |
0.0091 |
0.47% |
| 2025-08-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2103 |
4.3010 |
1.2216 |
4.3190 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2216 |
4.3190 |
1.2297 |
4.3319 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2297 |
4.3319 |
1.2373 |
4.3439 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2373 |
4.3439 |
1.2256 |
4.3253 |
0.0186 |
0.95% |
| 2025-07-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2256 |
4.3253 |
1.2047 |
4.2921 |
0.0332 |
1.73% |
| 2025-07-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2047 |
4.2921 |
1.2067 |
4.2953 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2067 |
4.2953 |
1.2035 |
4.2902 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2035 |
4.2902 |
1.1982 |
4.2818 |
0.0084 |
0.44% |
| 2025-07-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1982 |
4.2818 |
1.2035 |
4.2902 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2025-07-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2035 |
4.2902 |
1.1964 |
4.2789 |
0.0113 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1964 |
4.2789 |
1.1909 |
4.2702 |
0.0087 |
0.46% |
| 2025-07-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1909 |
4.2702 |
1.1784 |
4.2503 |
0.0199 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1784 |
4.2503 |
1.1892 |
4.2675 |
-0.0172 |
-0.91% |
| 2025-07-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1892 |
4.2675 |
1.1704 |
4.2376 |
0.0299 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1704 |
4.2376 |
1.1651 |
4.2291 |
0.0085 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1651 |
4.2291 |
1.1634 |
4.2264 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-07-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1634 |
4.2264 |
1.1596 |
4.2204 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1596 |
4.2204 |
1.1704 |
4.2376 |
-0.0172 |
-0.92% |
| 2025-07-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1704 |
4.2376 |
1.1575 |
4.2170 |
0.0206 |
1.11% |
| 2025-07-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1575 |
4.2170 |
1.1640 |
4.2274 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1640 |
4.2274 |
1.1626 |
4.2252 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1626 |
4.2252 |
1.1564 |
4.2153 |
0.0099 |
0.54% |
| 2025-07-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1564 |
4.2153 |
1.1636 |
4.2267 |
-0.0114 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1636 |
4.2267 |
1.1590 |
4.2194 |
0.0073 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1590 |
4.2194 |
1.1573 |
4.2167 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-06-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1573 |
4.2167 |
1.1548 |
4.2127 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1548 |
4.2127 |
1.1596 |
4.2204 |
-0.0077 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1596 |
4.2204 |
1.1450 |
4.1972 |
0.0232 |
1.28% |
| 2025-06-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1450 |
4.1972 |
1.1343 |
4.1801 |
0.0171 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1343 |
4.1801 |
1.1316 |
4.1759 |
0.0042 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1316 |
4.1759 |
1.1302 |
4.1736 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1302 |
4.1736 |
1.1337 |
4.1792 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1337 |
4.1792 |
1.1316 |
4.1759 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1316 |
4.1759 |
1.1317 |
4.1760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1317 |
4.1760 |
1.1286 |
4.1711 |
0.0049 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1286 |
4.1711 |
1.1357 |
4.1824 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1357 |
4.1824 |
1.1385 |
4.1868 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1385 |
4.1868 |
1.1327 |
4.1776 |
0.0092 |
0.51% |
| 2025-06-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1327 |
4.1776 |
1.1394 |
4.1883 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2025-06-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1394 |
4.1883 |
1.1349 |
4.1811 |
0.0072 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1349 |
4.1811 |
1.1367 |
4.1840 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1367 |
4.1840 |
1.1290 |
4.1717 |
0.0123 |
0.68% |
| 2025-06-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1290 |
4.1717 |
1.1247 |
4.1649 |
0.0068 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1247 |
4.1649 |
1.1188 |
4.1555 |
0.0094 |
0.53% |
| 2025-05-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1188 |
4.1555 |
1.1275 |
4.1693 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2025-05-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1275 |
4.1693 |
1.1196 |
4.1568 |
0.0125 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1196 |
4.1568 |
1.1234 |
4.1628 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-05-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1234 |
4.1628 |
1.1272 |
4.1689 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-05-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1272 |
4.1689 |
1.1278 |
4.1698 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1278 |
4.1698 |
1.1324 |
4.1771 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1324 |
4.1771 |
1.1351 |
4.1814 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1351 |
4.1814 |
1.1350 |
4.1813 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1350 |
4.1813 |
1.1282 |
4.1704 |
0.0109 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1282 |
4.1704 |
1.1284 |
4.1708 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1284 |
4.1708 |
1.1347 |
4.1808 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1347 |
4.1808 |
1.1444 |
4.1962 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1444 |
4.1962 |
1.1380 |
4.1860 |
0.0102 |
0.56% |
| 2025-05-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1380 |
4.1860 |
1.1491 |
4.2037 |
-0.0177 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1491 |
4.2037 |
1.1308 |
4.1746 |
0.0291 |
1.62% |
| 2025-05-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1308 |
4.1746 |
1.1399 |
4.1891 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-05-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1399 |
4.1891 |
1.1359 |
4.1827 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1359 |
4.1827 |
1.1399 |
4.1891 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1399 |
4.1891 |
1.1193 |
4.1563 |
0.0328 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1193 |
4.1563 |
1.1118 |
4.1444 |
0.0119 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1118 |
4.1444 |
1.1123 |
4.1452 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1123 |
4.1452 |
1.1127 |
4.1458 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1127 |
4.1458 |
1.1089 |
4.1398 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1089 |
4.1398 |
1.1195 |
4.1566 |
-0.0168 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1195 |
4.1566 |
1.1145 |
4.1487 |
0.0079 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1145 |
4.1487 |
1.1187 |
4.1553 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1187 |
4.1553 |
1.1154 |
4.1501 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1154 |
4.1501 |
1.1161 |
4.1512 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1161 |
4.1512 |
1.1096 |
4.1409 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-04-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1096 |
4.1409 |
1.1184 |
4.1549 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-04-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1184 |
4.1549 |
1.1188 |
4.1555 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1188 |
4.1555 |
1.1106 |
4.1425 |
0.0130 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1106 |
4.1425 |
1.0957 |
4.1188 |
0.0237 |
1.36% |
| 2025-04-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0957 |
4.1188 |
1.0783 |
4.0911 |
0.0277 |
1.61% |
| 2025-04-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0783 |
4.0911 |
1.0658 |
4.0712 |
0.0199 |
1.17% |
| 2025-04-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0658 |
4.0712 |
1.0617 |
4.0647 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0617 |
4.0647 |
1.1486 |
4.2029 |
-0.1382 |
-7.57% |
| 2025-04-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1486 |
4.2029 |
1.1609 |
4.2224 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1609 |
4.2224 |
1.1619 |
4.2240 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1619 |
4.2240 |
1.1606 |
4.2220 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1606 |
4.2220 |
1.1644 |
4.2280 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1644 |
4.2280 |
1.1676 |
4.2331 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1676 |
4.2331 |
1.1609 |
4.2224 |
0.0107 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1609 |
4.2224 |
1.1577 |
4.2174 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1577 |
4.2174 |
1.1721 |
4.2403 |
-0.0229 |
-1.23% |
| 2025-03-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1721 |
4.2403 |
1.1685 |
4.2345 |
0.0058 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1685 |
4.2345 |
1.1876 |
4.2649 |
-0.0304 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1876 |
4.2649 |
1.2072 |
4.2961 |
-0.0312 |
-1.62% |
| 2025-03-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2072 |
4.2961 |
1.2170 |
4.3117 |
-0.0156 |
-0.81% |
| 2025-03-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2170 |
4.3117 |
1.2022 |
4.2881 |
0.0236 |
1.23% |
| 2025-03-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2022 |
4.2881 |
1.2018 |
4.2875 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2018 |
4.2875 |
1.1765 |
4.2473 |
0.0402 |
2.15% |
| 2025-03-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1765 |
4.2473 |
1.1882 |
4.2659 |
-0.0186 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1882 |
4.2659 |
1.1904 |
4.2694 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1904 |
4.2694 |
1.1959 |
4.2781 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2025-03-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1959 |
4.2781 |
1.2092 |
4.2993 |
-0.0212 |
-1.10% |
| 2025-03-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2092 |
4.2993 |
1.2153 |
4.3090 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2153 |
4.3090 |
1.1838 |
4.2589 |
0.0501 |
2.66% |
| 2025-03-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1838 |
4.2589 |
1.1722 |
4.2404 |
0.0185 |
0.99% |
| 2025-03-04 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1722 |
4.2404 |
1.1666 |
4.2315 |
0.0089 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1666 |
4.2315 |
1.1730 |
4.2417 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1730 |
4.2417 |
1.2073 |
4.2962 |
-0.0545 |
-2.84% |
| 2025-02-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2073 |
4.2962 |
1.2158 |
4.3098 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2158 |
4.3098 |
1.2046 |
4.2919 |
0.0179 |
0.93% |
| 2025-02-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2046 |
4.2919 |
1.2203 |
4.3169 |
-0.0250 |
-1.29% |
| 2025-02-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2203 |
4.3169 |
1.2285 |
4.3299 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-02-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.2285 |
4.3299 |
1.1864 |
4.2630 |
0.0669 |
3.55% |
| 2025-02-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1864 |
4.2630 |
1.1921 |
4.2721 |
-0.0091 |
-0.48% |
| 2025-02-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1921 |
4.2721 |
1.1811 |
4.2546 |
0.0175 |
0.93% |
| 2025-02-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1811 |
4.2546 |
1.1888 |
4.2668 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-02-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1888 |
4.2668 |
1.1740 |
4.2433 |
0.0235 |
1.26% |
| 2025-02-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1740 |
4.2433 |
1.1526 |
4.2093 |
0.0340 |
1.86% |
| 2025-02-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1526 |
4.2093 |
1.1630 |
4.2258 |
-0.0165 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1630 |
4.2258 |
1.1436 |
4.1949 |
0.0309 |
1.70% |
| 2025-02-11 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1436 |
4.1949 |
1.1443 |
4.1961 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1443 |
4.1961 |
1.1310 |
4.1749 |
0.0212 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1310 |
4.1749 |
1.1239 |
4.1636 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1239 |
4.1636 |
1.1069 |
4.1366 |
0.0270 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1069 |
4.1366 |
1.1017 |
4.1283 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1017 |
4.1283 |
1.1161 |
4.1512 |
-0.0229 |
-1.29% |
| 2025-01-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1161 |
4.1512 |
1.1067 |
4.1363 |
0.0149 |
0.85% |
| 2025-01-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1067 |
4.1363 |
1.1169 |
4.1525 |
-0.0162 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1169 |
4.1525 |
1.1174 |
4.1533 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-21 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1174 |
4.1533 |
1.1112 |
4.1434 |
0.0099 |
0.56% |
| 2025-01-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1112 |
4.1434 |
1.0970 |
4.1208 |
0.0226 |
1.29% |
| 2025-01-17 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0970 |
4.1208 |
1.0913 |
4.1118 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-01-16 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0913 |
4.1118 |
1.0894 |
4.1087 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0894 |
4.1087 |
1.0959 |
4.1191 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0959 |
4.1191 |
1.0752 |
4.0862 |
0.0329 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0752 |
4.0862 |
1.0825 |
4.0978 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0825 |
4.0978 |
1.0932 |
4.1148 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0932 |
4.1148 |
1.0945 |
4.1169 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0945 |
4.1169 |
1.0993 |
4.1245 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0993 |
4.1245 |
1.0955 |
4.1184 |
0.0061 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.0955 |
4.1184 |
1.1017 |
4.1283 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1017 |
4.1283 |
1.1055 |
4.1344 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2025-01-02 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1055 |
4.1344 |
1.1252 |
4.1657 |
-0.0197 |
-1.75% |
| 2024-12-31 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1252 |
4.1657 |
1.1356 |
4.1822 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1448 |
4.1968 |
1.1358 |
4.1825 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1358 |
4.1825 |
1.1353 |
4.1817 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1353 |
4.1817 |
1.1287 |
4.1712 |
0.0066 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1287 |
4.1712 |
1.1357 |
4.1824 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1357 |
4.1824 |
1.1356 |
4.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1356 |
4.1822 |
1.1279 |
4.1700 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-12-18 |
871003 |
广发资管价值增长灵活配置混合 |
1.1279 |
4.1700 |
1.1255 |
4.1662 |
0.0024 |
0.21% |
