国泰海通中债1-3年政金债C基金净值查询(952303)
今天最新净值
0.9981
-0.0007 -0.07%
2025-12-16
- 累计净值：1.1237
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.2557亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜浩然 朱莹 施纵舟 张琪
近一季,国泰海通中债1-3年政金债C(952303)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9983 |
1.1239 |
0.9981 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9981 |
1.1237 |
0.9988 |
1.1244 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9988 |
1.1244 |
0.9994 |
1.1250 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9994 |
1.1250 |
0.9989 |
1.1245 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9989 |
1.1245 |
0.9985 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9985 |
1.1241 |
0.9979 |
1.1235 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9979 |
1.1235 |
0.9978 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9978 |
1.1234 |
0.9971 |
1.1227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9971 |
1.1227 |
0.9985 |
1.1241 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9985 |
1.1241 |
0.9990 |
1.1246 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9990 |
1.1246 |
0.9994 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9994 |
1.1250 |
0.9991 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9991 |
1.1247 |
0.9986 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9986 |
1.1242 |
0.9989 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9989 |
1.1245 |
0.9997 |
1.1253 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9997 |
1.1253 |
1.0000 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0000 |
1.1256 |
0.9999 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9999 |
1.1255 |
1.0000 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0000 |
1.1256 |
0.9999 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9999 |
1.1255 |
1.0000 |
1.1256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0000 |
1.1256 |
1.0000 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
1.0000 |
1.1256 |
0.9998 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9998 |
1.1254 |
0.9997 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9997 |
1.1253 |
0.9997 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9997 |
1.1253 |
0.9994 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9994 |
1.1250 |
0.9993 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9993 |
1.1249 |
0.9991 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9991 |
1.1247 |
0.9993 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9993 |
1.1249 |
0.9997 |
1.1253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9997 |
1.1253 |
0.9996 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9996 |
1.1252 |
0.9998 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9998 |
1.1254 |
0.9997 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9997 |
1.1253 |
0.9990 |
1.1246 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9990 |
1.1246 |
0.9984 |
1.1240 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9984 |
1.1240 |
0.9983 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9983 |
1.1239 |
0.9976 |
1.1232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9976 |
1.1232 |
0.9974 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9974 |
1.1230 |
0.9975 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9975 |
1.1231 |
0.9975 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9975 |
1.1231 |
0.9975 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9975 |
1.1231 |
0.9974 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9974 |
1.1230 |
0.9976 |
1.1232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9976 |
1.1232 |
0.9972 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9972 |
1.1228 |
0.9969 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9969 |
1.1225 |
0.9970 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9970 |
1.1226 |
0.9971 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9971 |
1.1227 |
0.9968 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9968 |
1.1224 |
0.9969 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9969 |
1.1225 |
0.9963 |
1.1219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9963 |
1.1219 |
0.9960 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9960 |
1.1216 |
0.9961 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9961 |
1.1217 |
0.9960 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9960 |
1.1216 |
0.9960 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9960 |
1.1216 |
0.9965 |
1.1221 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9965 |
1.1221 |
0.9970 |
1.1226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9970 |
1.1226 |
0.9967 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9967 |
1.1223 |
0.9970 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
952303 |
国泰海通中债1-3年政金债C |
0.9970 |
1.1226 |
0.9973 |
1.1229 |
-0.0003 |
-0.03% |
