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今天最新净值 1.0190 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2923
成立日期：2016-12-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.6284亿
最近资产：
基金公司：汇安基金
基金经理：黄济宽金鸿峰王作舟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0270元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0340元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0240元
2022-02-14	2022-02-14	2022-02-15	每份派现金0.0225元
2021-06-02	2021-06-02	2021-06-03	每份派现金0.0261元
2020-09-10	2020-09-10	2020-09-11	每份派现金0.0066元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	每份派现金0.0090元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0150元
2019-09-17	2019-09-17	2019-09-18	每份派现金0.0095元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0150元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0130元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	每份派现金0.0074元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	每份派现金0.0096元
2018-06-12	2018-06-12	2018-06-14	每份派现金0.0131元
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-15	每份派现金0.0103元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-13	每份派现金0.0057元
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-15	每份派现金0.0089元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-27	每份派现金0.0120元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安价值蓝筹混合A	0.8614	5.22%
汇安价值蓝筹混合C	0.8387	5.21%
汇安核心价值混合C	0.6556	1.41%
汇安核心价值混合A	0.6812	1.40%
汇安多策略混合A	1.5920	0.61%
汇安多策略混合C	1.5409	0.61%
汇安行业龙头混合A	2.4471	0.17%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3280	0.14%