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平安合悦定开债(005884)基金分红送配

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今天最新净值 1.0387 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3443
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4408亿
最近资产：28.50亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0450元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0190元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0346元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0210元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0350元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	每份派现金0.0370元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0190元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%