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平安合悦定开债(005884)基金分红送配

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今天最新净值 1.0576 0.0013 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3182
成立日期：2018-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.4408亿
最近资产：5.19亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：苏宁余斌唐煜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	每份派现金0.0190元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0346元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0210元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0350元
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-18	每份派现金0.0370元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-26	每份派现金0.0190元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安医疗健康混合A	2.4122	1.93%
平安先锋	1.8540	1.20%
平安消费精选混合C	1.1101	1.13%
平安消费精选混合A	1.1519	1.12%
平安估值优势混合C	1.5900	0.93%
平安500	7.6049	0.93%
平安500ETF联接A	1.3795	0.88%
平安500ETF联接C	1.3703	0.88%