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惠升和风纯债C(007878)基金分红送配

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今天最新净值 1.0498 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2058
成立日期：2019-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4098亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：孙庆卓勇沈亚峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0010元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0010元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0040元
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	每份派现金0.0050元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	每份派现金0.0150元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0110元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0450元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	每份派现金0.0500元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0020元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0120元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠益混合A	0.9306	0.04%
惠升惠益混合C	0.9094	0.04%
惠升和韵66个月定开债券	1.0898	0.03%
惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0815	0.01%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0162	-0.01%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0148	-0.01%
惠升和润39个月封闭债券	1.0400	-0.01%
惠升和盛纯债	1.0036	-0.02%