| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-20 | 每份派现金0.0126元 |
| 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 每份派现金0.0037元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF华宝 | 0.5986 | 1.77% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9792 | 1.69% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9784 | 1.69% |
| 800红利低波ETF | 1.0445 | 0.85% |
| A500红利低波ETF | 1.0051 | 0.84% |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 1.0431 | 0.80% |
| 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0411 | 0.80% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |