| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0432元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0482元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0378元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
| 长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.51% |
| 长盛优势企业精选混合A | 0.6848 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
