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长盛年年收益定期债券C(长盛年年C) - 基金主页(代码:000226)

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今天最新净值 1.0530 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2910
成立日期：2013-08-09
基金类型：定开债券
成立份额：5.927亿份
最近份额：0.5109亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：段鹏

长盛年年收益定期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.0432元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0482元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	分红	每份派现金0.0378元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0300元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-26	分红	每份派现金0.0360元

长盛年年收益定期债券C(000226)基金档案

基金代码	000226	基金简称	长盛年年收益定期债券C	基金全称	长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-03	成立日期	2013-08-09	基金类型	定开债券
基金经理	段鹏	基金托管人	中国银行	基金公司	长盛基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.5109亿	成立份额	5.927亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛生态	4.1970	1.97%
长盛创新先锋A	2.2009	1.87%
长盛养老健康混合A	1.9767	1.67%
长盛医疗量化股票A	2.0301	1.63%
长盛航天海工混合A	1.8251	1.23%
长盛转型	0.8100	1.12%
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
长盛同德主题混合	2.2345	1.00%
长盛高端装备混合A	4.4290	0.98%