| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金代码 | 006472 | 基金简称 | 海富通聚丰纯债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-11-19~2018-11-27 | 成立日期 | 2018-11-30 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 海富通基金 | ||
| 最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 1.9966亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.7941 | 3.02% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7774 | 3.02% |
| 海富通研究精选混合A | 1.6354 | 1.85% |
| 海富通研究精选混合C | 1.5197 | 1.84% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6913 | 1.35% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.9388 | 1.35% |
| 海富通领先成长混合 | 1.8232 | 1.32% |
| 海富通股票混合 | 1.5452 | 1.09% |
| 海富通中小盘混合 | 2.3456 | 0.93% |
| 海富通科技创新混合C | 1.2051 | 0.77% |