权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
基金代码 | 006472 | 基金简称 | 海富通聚丰纯债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2018-11-19~2018-11-27 | 成立日期 | 2018-11-30 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 海富通基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 1.9966亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |