| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 每份派现金0.0222元 |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0093元 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 每份派现金0.0088元 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0107元 |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 每份派现金0.0129元 |
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 每份派现金0.0178元 |
| 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 每份派现金0.0152元 |
| 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-03-08 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 每份派现金0.0119元 |
| 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 每份派现金0.0107元 |
| 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0162元 |
| 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 每份派现金0.0091元 |
| 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 每份派现金0.0023元 |
| 2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 每份派现金0.0024元 |
| 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 每份派现金0.0112元 |
| 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 每份派现金0.0209元 |
| 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-09-10 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.0142元 |
| 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 每份派现金0.0291元 |
| 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 每份派现金0.0129元 |
| 2014-03-10 | 2014-03-10 | 2014-03-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-12-05 | 2013-12-05 | 2013-12-06 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-06 | 2013-09-06 | 2013-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 5.66% |
| 恒生科技ETF基金 | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5485 | 4.46% |
| 互联网 | 0.5001 | 3.97% |
| 新经济HK | 0.7567 | 3.80% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 3.79% |
