拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-08-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.981449份 |
2016-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.08019份 |
2015-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.15535份 |
2014-06-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.05444份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |