| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-29 | 每份派现金0.1993元 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 每份派现金0.0733元 |
| 2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
