| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2023-05-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.0237份 |
| 2022-05-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05412份 |
| 2021-04-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01585份 |
| 2020-03-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.05813份 |
| 2019-02-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.08881份 |
| 2018-01-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.01823份 |
| 2017-01-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.02792份 |
| 2015-12-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.07198份 |
| 2014-11-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.10041份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报A | 1.9980 | 5.05% |
| 创业板增强LOF | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创新A | 0.9000 | 3.21% |
| 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4707 | 3.19% |
| 诺安回报A | 0.9000 | 2.97% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2031 | 2.68% |
| 诺安高端制造股票A | 1.2850 | 2.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0654 | 2.30% |
