| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0124元 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0307元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0370元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-21 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 每份派现金0.0683元 |
| 2015-06-24 | 2015-06-24 | 2015-06-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-11-12 | 2014-11-12 | 2014-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
