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中海惠祥分级债券(000674)基金分红送配

今天最新净值 0.9313 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2010
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5861亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邵强 赵明
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派现金0.0090元
2024-02-22 2024-02-22 2024-02-23 每份派现金0.0040元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 每份派现金0.0050元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 每份派现金0.0050元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派现金0.0210元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 每份派现金0.0130元
2020-10-22 2020-10-22 2020-10-23 每份派现金0.0400元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派现金0.0090元
2020-08-18 2020-08-18 2020-08-19 每份派现金0.0090元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派现金0.0380元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-06-10 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-06-04 份额折算 每份份额折算0.9899份
2018-03-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-09-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-03-06 份额折算 每份份额折算1.00113份
2016-08-29 份额折算 每份份额折算1.077份
2016-02-29 份额折算 每份份额折算1.01429份
2015-08-28 份额折算 每份份额折算1.00459份
2015-02-27 份额折算 每份份额折算1.00097份
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%