权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0580元 |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0500元 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0600元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0680元 |
2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0640元 |
2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 每份派现金0.0660元 |
2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 每份派现金0.0750元 |
2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 每份派现金0.0710元 |
2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 每份派现金0.0770元 |
2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0550元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |