权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0119元 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0124元 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0146元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0102元 |
2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0157元 |
2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0115元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0190元 |
2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0200元 |
2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0352元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0148元 |
2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0201元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0220元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0154元 |
2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0170元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |