权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0130元 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0450元 |
2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0240元 |
2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0287元 |
2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0210元 |
2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0170元 |
2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0190元 |
2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0380元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |