| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 每份派现金0.0401元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 每份派现金0.0463元 |
| 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 每份派现金0.0344元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
| 大成健康产业混合A | 1.1660 | 1.22% |
| 大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
| 大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
