大成景尚灵活配置混合C基金净值查询(003693)
今天最新净值
1.1968
0.0008 0.0700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2114
0.0007 0.0574%
- 累计净值：1.4076
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5004亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一季,大成景尚灵活配置混合C(003693)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4215 |
1.2102 |
1.4210 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2102 |
1.4210 |
1.2107 |
1.4215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4215 |
1.2122 |
1.4230 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2122 |
1.4230 |
1.2135 |
1.4243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2135 |
1.4243 |
1.2129 |
1.4237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2129 |
1.4237 |
1.2120 |
1.4228 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2120 |
1.4228 |
1.2084 |
1.4192 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2084 |
1.4192 |
1.2100 |
1.4208 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2100 |
1.4208 |
1.2063 |
1.4171 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2063 |
1.4171 |
1.2049 |
1.4157 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2049 |
1.4157 |
1.2043 |
1.4151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2043 |
1.4151 |
1.2049 |
1.4157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2049 |
1.4157 |
1.2056 |
1.4164 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2056 |
1.4164 |
1.2070 |
1.4178 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2070 |
1.4178 |
1.2051 |
1.4159 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2051 |
1.4159 |
1.2043 |
1.4151 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2043 |
1.4151 |
1.2012 |
1.4120 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2012 |
1.4120 |
1.1991 |
1.4099 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1991 |
1.4099 |
1.1973 |
1.4081 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1973 |
1.4081 |
1.1963 |
1.4071 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1963 |
1.4071 |
1.1969 |
1.4077 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1969 |
1.4077 |
1.1977 |
1.4085 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1977 |
1.4085 |
1.1990 |
1.4098 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1990 |
1.4098 |
1.1984 |
1.4092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1984 |
1.4092 |
1.1984 |
1.4092 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1984 |
1.4092 |
1.1985 |
1.4093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1985 |
1.4093 |
1.1968 |
1.4076 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1968 |
1.4076 |
1.1960 |
1.4068 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1960 |
1.4068 |
1.1959 |
1.4067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1959 |
1.4067 |
1.1960 |
1.4068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1960 |
1.4068 |
1.1999 |
1.4107 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1999 |
1.4107 |
1.2006 |
1.4114 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2006 |
1.4114 |
1.1999 |
1.4107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1999 |
1.4107 |
1.2002 |
1.4110 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2002 |
1.4110 |
1.1992 |
1.4100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1992 |
1.4100 |
1.1981 |
1.4089 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1981 |
1.4089 |
1.1968 |
1.4076 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1968 |
1.4076 |
1.1943 |
1.4051 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1943 |
1.4051 |
1.1889 |
1.3997 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1889 |
1.3997 |
1.1912 |
1.4020 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-02-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1912 |
1.4020 |
1.1886 |
1.3994 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1886 |
1.3994 |
1.1880 |
1.3988 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1880 |
1.3988 |
1.1887 |
1.3995 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1887 |
1.3995 |
1.1857 |
1.3965 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1857 |
1.3965 |
1.1845 |
1.3953 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1845 |
1.3953 |
1.1828 |
1.3936 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1828 |
1.3936 |
1.1781 |
1.3889 |
0.0047 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1781 |
1.3889 |
1.1779 |
1.3887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1779 |
1.3887 |
1.1728 |
1.3836 |
0.0051 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1728 |
1.3836 |
1.1678 |
1.3786 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1678 |
1.3786 |
1.1673 |
1.3781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1673 |
1.3781 |
1.1686 |
1.3794 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1686 |
1.3794 |
1.1688 |
1.3796 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1688 |
1.3796 |
1.1703 |
1.3811 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1703 |
1.3811 |
1.1721 |
1.3829 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1721 |
1.3829 |
1.1710 |
1.3818 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1710 |
1.3818 |
1.1707 |
1.3815 |
0.0003 |
0.03% |
