大成景尚灵活配置混合C基金净值查询(003693)
今天最新净值
1.2107
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2120
0.0013 0.1106%
- 累计净值：1.4215
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.5004亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近一月,大成景尚灵活配置混合C(003693)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4215 |
1.2107 |
1.4215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4215 |
1.2102 |
1.4210 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2102 |
1.4210 |
1.2107 |
1.4215 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4215 |
1.2122 |
1.4230 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2122 |
1.4230 |
1.2135 |
1.4243 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2135 |
1.4243 |
1.2129 |
1.4237 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2129 |
1.4237 |
1.2120 |
1.4228 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2120 |
1.4228 |
1.2084 |
1.4192 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2084 |
1.4192 |
1.2100 |
1.4208 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2100 |
1.4208 |
1.2063 |
1.4171 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2063 |
1.4171 |
1.2049 |
1.4157 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2049 |
1.4157 |
1.2043 |
1.4151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2043 |
1.4151 |
1.2049 |
1.4157 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2049 |
1.4157 |
1.2056 |
1.4164 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2056 |
1.4164 |
1.2070 |
1.4178 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2070 |
1.4178 |
1.2051 |
1.4159 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2051 |
1.4159 |
1.2043 |
1.4151 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2043 |
1.4151 |
1.2012 |
1.4120 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2012 |
1.4120 |
1.1991 |
1.4099 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.1991 |
1.4099 |
1.1973 |
1.4081 |
0.0018 |
0.15% |
