| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 每份派现金0.0225元 |
| 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0261元 |
| 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0131元 |
| 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.0057元 |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 每份派现金0.0089元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安资产轮动混合A | 0.9860 | 1.33% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7529 | 0.70% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3149 | 0.68% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6512 | 0.68% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6358 | 0.62% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6411 | 0.61% |
| A50ETF | 1.4505 | 0.51% |
| 汇安多策略混合A | 1.0052 | 0.48% |
