| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0139元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0104元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0173元 |
| 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2020-08-05 | 每份派现金0.0167元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0181元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0234元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
