| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0105元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 每份派现金0.0515元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
