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成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
1.4591亿
最近资产：
基金公司：
中加基金
基金经理：
王梁
李瑾懿
袁素
李子家
于成琨
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2020-07-22
2020-07-22
2020-07-23
每份派现金0.0030元
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中加心悦混合C
中加基金005372净值
中加心悦混合C005372
中加基金005372
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日增长率
中加新兴成长混合A
1.0145
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中加新兴成长混合C
0.9991
4.06%
中加优势企业混合A
1.0746
2.97%
中加优势企业混合C
1.0406
2.97%
中加核心智造混合A
1.2096
2.84%
中加核心智造混合C
1.1897
2.84%
中加新兴消费混合A
0.6422
2.46%
中加新兴消费混合C
0.6336
2.46%
