| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 每份派现金0.0270元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0108元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0185元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派现金0.0155元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0158元 |
| 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
