| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0800元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
