| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 每份派现金0.0370元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 3.76% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 3.75% |
| 永赢智能领先A | 1.8101 | 3.64% |
| 永赢智能领先C | 1.7885 | 3.63% |
