| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0091元 |
| 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 每份派现金0.0201元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 3.76% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 3.75% |
| 永赢智能领先A | 1.8101 | 3.64% |
| 永赢智能领先C | 1.7885 | 3.63% |
