| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0057元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0037元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0033元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0027元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0031元 |
| 2019-12-10 | 2019-12-10 | 2019-12-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0016元 |
| 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
