| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 每份派现金0.0291元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0186元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0316元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0403元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4584 | 2.37% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4543 | 2.34% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7482 | 1.93% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5087 | 1.82% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7672 | 1.82% |
