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今天最新净值 1.0129 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1419
成立日期：2019-07-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.9981亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	每份派现金0.0100元
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	每份派现金0.0240元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0400元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	每份派现金0.0150元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%