基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安季添盈定开债E(006988)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1320 -0.0009 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1745
成立日期：2019-03-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6955亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒欧阳亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0425元

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%